(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

548,113

 

減価償却費

24,321

 

のれん償却額

4,895

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,963

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

9,006

 

受取利息及び受取配当金

354

 

支払利息

163

 

匿名組合投資損益(△は益)

25,637

 

固定資産除却損

1,916

 

売掛金の増減額(△は増加)

321

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,985

 

未収入金の増減額(△は増加)

22,974

 

前払費用の増減額(△は増加)

1,762

 

買掛金の増減額(△は減少)

361,527

 

未払金の増減額(△は減少)

14,680

 

未払費用の増減額(△は減少)

22,963

 

前受金の増減額(△は減少)

37,285

 

その他

22,020

 

小計

192,512

 

利息及び配当金の受取額

354

 

利息の支払額

163

 

法人税等の支払額

268,715

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

59,368

 

有形固定資産の売却による収入

264

 

無形固定資産の取得による支出

8,426

 

匿名組合分配金受取額

25,637

 

投資有価証券の取得による支出

300,000

 

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

304,219

 

貸付けによる支出

144,700

 

その他

3,022

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

179,351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

1,542

 

新株予約権の発行による収入

1,274

 

自己株式の取得による支出

20,607

 

配当金の支払額

165,309

 

自己株式取得のための預け金の支出

279,239

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

465,423

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

720,786

現金及び現金同等物の期首残高

4,058,773

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,337,986