⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高

(千円)

減価償却

累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末

残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

14,786

916

2,261

13,440

12,608

84

832

 車両運搬具

9,722

9,722

9,722

 工具、器具及び備品

295,640

11,614

18,140

289,114

281,536

4,035

7,578

 リース資産

34,345

34,345

34,345

有形固定資産計

354,495

12,530

20,402

346,623

338,212

4,119

8,410

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 特許権

42

42

42

 ソフトウエア

117,968

127,432

245,401

119,459

1,491

125,941

  ソフトウエア仮勘定

181,326

117,239

64,087

64,087

 リース資産

9,674

9,674

9,674

 その他

1,333

1,333

1,333

無形固定資産計

129,018

308,759

117,239

320,538

130,510

1,491

190,028

長期前払費用

23,121

14,946

38,067

26,065

2,944

12,002

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品:

サーバ等機器類の購入

9,584千円

ソフトウエア   :

自社利用ソフトウエアの開発

117,239千円

         :

自社利用ソフトウエアの取得

9,810千円

ソフトウエア仮勘定:

自社利用ソフトウエアの開発

181,326千円

 

    2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります

ソフトウエア仮勘定:

完成に伴う振替

117,239千円

 

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

610,000

610,000

1.0

1年以内に返済予定の長期借入金

72,436

110,652

0.8

1年以内に返済予定のリース債務

854

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

161,600

235,612

1.0

  2025年7月1日~
  2028年6月10日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

合計

844,890

956,264

 

(注) 1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

長期借入金

110,652

85,052

39,908

 

 

 

【引当金明細表】

 該当事項はありません。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうちの当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 流動資産
イ.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

353

預金

 

 当座預金

205

 普通預金

699,281

 定期積金

69,381

小計

768,868

合計

769,221

 

 

ロ.売掛金及び契約資産

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

144,253

Newland Payment Technology  International 
(Singapore) Pte Ltd.

38,055

東神開発株式会社

24,032

株式会社日本カードネットワーク

15,186

株式会社アイネット

14,844

その他

87,165

合計

323,539

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

303,313

2,014,224

1,993,998

323,539

86.0

57.0

 

 

ハ.商品

 

項目

金額(千円)

カード決済端末機器及び附属品

380,497

合計

380,497

 

 

 

ニ.仕掛品

 

項目

金額(千円)

システム受託開発

1,822

合計

1,822

 

 

② 流動負債
イ.買掛金

 

相手先

金額(千円)

東芝テック株式会社

13,182

株式会社iD

7,590

株式会社アイネット

3,935

株式会社ディジエンス

1,595

株式会社 エイチ・エル・シー

1,540

その他

1,262

合計

29,106

 

 

ロ.短期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社千葉銀行

500,000

株式会社京葉銀行

60,000

株式会社みずほ銀行

50,000

合計

610,000

 

 

ハ.1年内返済予定の長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社千葉銀行

85,644

株式会社りそな銀行

25,008

合計

110,652

 

 

 

ニ.未払金

 

相手先

金額(千円)

未払賞与

47,051

TOPPANエッジ株式会社

10,566

株式会社NTTPCコミュニケーションズ

6,443

株式会社イデッフ

5,160

BSIグループジャパン株式会社

4,499

その他

29,789

合計

103,510

 

 

ホ.契約負債

 

相手先

金額(千円)

株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス

98,582

株式会社ドン・キホーテ

17,875

グローリー株式会社

10,229

日本電気株式会社

6,600

株式会社日立ソリューションズ

2,651

その他

3,981

合計

139,920

 

 

③ 固定負債
イ.長期借入金

 

相手先

金額(千円)

株式会社千葉銀行

168,956

株式会社りそな銀行

66,656

合計

235,612

 

 

 

 

(3) 【その他】

 当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

517,584

959,719

1,345,594

1,740,431

税引前四半期(当期)

純利益

(千円)

49,697

80,779

89,073

44,702

四半期(当期)純利益

(千円)

53,641

81,882

89,244

72,602

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

21.49

32.80

35.75

29.07

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

21.49

11.31

2.95

△6.65