(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,288,021

2,550,401

 

減価償却費

491,938

515,206

 

のれん償却額

104,757

104,757

 

引当金の増減額(△は減少)

18,845

114,588

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

70,367

97,457

 

受取利息及び受取配当金

32,331

33,706

 

支払利息

1,300

826

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,152,928

1,162,471

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

588,875

277,574

 

仕入債務の増減額(△は減少)

814,573

701,698

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

235,141

125,862

 

未払費用の増減額(△は減少)

483,666

678,329

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,433

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4,017

5,362

 

その他

182,426

208,393

 

小計

3,294,424

2,887,173

 

利息及び配当金の受取額

32,331

33,706

 

利息の支払額

1,189

714

 

法人税等の支払額

196,462

921,336

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,129,103

1,998,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

26,894

141,522

 

無形固定資産の取得による支出

296,357

248,752

 

投資有価証券の取得による支出

3,381

3,612

 

投資有価証券の売却による収入

15,786

 

投資事業組合への出資による支出

35,000

 

投資事業組合からの分配による収入

20,647

6,990

 

その他

1,436

1,580

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

288,762

420,318

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,000

50,000

 

長期借入金の返済による支出

70,442

70,442

 

リース債務の返済による支出

1,334

 

配当金の支払額

380,034

455,918

 

非支配株主への配当金の支払額

5,000

 

自己株式の取得による支出

127

212,473

 

その他

96

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

463,035

788,833

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,692

3,449

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,387,997

793,126

現金及び現金同等物の期首残高

10,191,995

13,034,988

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

340,911

現金及び現金同等物の四半期末残高

 12,579,993

 14,169,027