(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,288,021
2,550,401
減価償却費
491,938
515,206
のれん償却額
104,757
引当金の増減額(△は減少)
18,845
114,588
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△70,367
△97,457
受取利息及び受取配当金
△32,331
△33,706
支払利息
1,300
826
売上債権の増減額(△は増加)
1,152,928
1,162,471
棚卸資産の増減額(△は増加)
588,875
277,574
仕入債務の増減額(△は減少)
△814,573
△701,698
未払消費税等の増減額(△は減少)
235,141
△125,862
未払費用の増減額(△は減少)
△483,666
△678,329
投資有価証券評価損益(△は益)
-
1,433
投資事業組合運用損益(△は益)
△4,017
5,362
その他
△182,426
△208,393
小計
3,294,424
2,887,173
利息及び配当金の受取額
32,331
33,706
利息の支払額
△1,189
△714
法人税等の支払額
△196,462
△921,336
3,129,103
1,998,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26,894
△141,522
無形固定資産の取得による支出
△296,357
△248,752
投資有価証券の取得による支出
△3,381
△3,612
投資有価証券の売却による収入
15,786
投資事業組合への出資による支出
△35,000
投資事業組合からの分配による収入
20,647
6,990
1,436
1,580
△288,762
△420,318
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,000
△50,000
長期借入金の返済による支出
△70,442
リース債務の返済による支出
△1,334
配当金の支払額
△380,034
△455,918
非支配株主への配当金の支払額
△5,000
自己株式の取得による支出
△127
△212,473
△96
△463,035
△788,833
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,692
3,449
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,387,997
793,126
現金及び現金同等物の期首残高
10,191,995
13,034,988
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
340,911
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,579,993
※ 14,169,027