2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年6月30日)
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当事業年度 (2024年6月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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34,939,902
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28,012,757
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売掛金
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2,151,091
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2,624,054
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前払費用
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989,209
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1,150,602
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関係会社短期貸付金
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1,000,000
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2,550,000
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1年内回収予定の関係会社長期貸付金
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1,360,000
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1,215,000
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その他
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526,419
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174,016
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貸倒引当金
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△1,346,244
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△1,055,883
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流動資産合計
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39,620,378
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34,670,548
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固定資産
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有形固定資産
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建物附属設備
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110,573
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10,657
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減価償却累計額
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△110,573
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△10,657
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建物附属設備(純額)
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-
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-
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工具、器具及び備品
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274,301
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119,779
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減価償却累計額
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△274,301
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△119,779
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工具、器具及び備品(純額)
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-
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-
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有形固定資産合計
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-
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-
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投資その他の資産
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投資有価証券
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529,937
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361,758
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関係会社株式
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188,196
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973,178
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敷金及び保証金
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857,464
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876,791
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関係会社長期貸付金
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77,200
|
67,200
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|
その他
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181,214
|
304,750
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貸倒引当金
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△26,273
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△47,976
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投資その他の資産合計
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1,807,739
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2,535,703
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固定資産合計
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1,807,739
|
2,535,703
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|
資産合計
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41,428,118
|
37,206,251
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年6月30日)
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当事業年度 (2024年6月30日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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-
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2,500,000
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未払金
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2,036,549
|
1,136,336
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未払費用
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2,362,651
|
2,548,199
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未払法人税等
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187,323
|
233,853
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前受収益
|
8,687,176
|
11,053,109
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賞与引当金
|
203,479
|
315,737
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|
その他
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185,022
|
878,378
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流動負債合計
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13,662,202
|
18,665,615
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固定負債
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資産除去債務
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1,529,496
|
1,530,954
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株式報酬引当金
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30,399
|
16,080
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関係会社事業損失引当金
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39,637
|
-
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長期未払金
|
10,000
|
10,000
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|
その他
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71,182
|
38,639
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固定負債合計
|
1,680,716
|
1,595,674
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負債合計
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15,342,919
|
20,261,290
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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25,640,623
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26,348,152
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資本剰余金
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資本準備金
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33,588,832
|
34,296,361
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その他資本剰余金
|
7,957,829
|
7,957,550
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資本剰余金合計
|
41,546,661
|
42,253,912
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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△41,453,287
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△51,880,788
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利益剰余金合計
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△41,453,287
|
△51,880,788
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自己株式
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△281
|
△324
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株主資本合計
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25,733,715
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16,720,951
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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105,385
|
12,318
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繰延ヘッジ損益
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25,085
|
34,333
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評価・換算差額等合計
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130,470
|
46,651
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新株予約権
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221,012
|
177,358
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純資産合計
|
26,085,198
|
16,944,961
|
負債純資産合計
|
41,428,118
|
37,206,251
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