2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

34,939,902

28,012,757

 

 

売掛金

2,151,091

※3 2,624,054

 

 

前払費用

989,209

1,150,602

 

 

関係会社短期貸付金

1,000,000

2,550,000

 

 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金

1,360,000

1,215,000

 

 

その他

※3 526,419

※1, 174,016

 

 

貸倒引当金

1,346,244

1,055,883

 

 

流動資産合計

39,620,378

34,670,548

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

110,573

10,657

 

 

 

 

減価償却累計額

110,573

10,657

 

 

 

 

建物附属設備(純額)

-

-

 

 

 

工具、器具及び備品

274,301

119,779

 

 

 

 

減価償却累計額

274,301

119,779

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

-

-

 

 

 

有形固定資産合計

-

-

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

529,937

361,758

 

 

 

関係会社株式

188,196

973,178

 

 

 

敷金及び保証金

857,464

876,791

 

 

 

関係会社長期貸付金

77,200

67,200

 

 

 

その他

181,214

304,750

 

 

 

貸倒引当金

26,273

47,976

 

 

 

投資その他の資産合計

1,807,739

2,535,703

 

 

固定資産合計

1,807,739

2,535,703

 

資産合計

41,428,118

37,206,251

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年6月30日)

当事業年度

(2024年6月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

短期借入金

-

※1 2,500,000

 

 

未払金

※3 2,036,549

※3 1,136,336

 

 

未払費用

※3 2,362,651

2,548,199

 

 

未払法人税等

187,323

233,853

 

 

前受収益

※3 8,687,176

11,053,109

 

 

賞与引当金

203,479

315,737

 

 

その他

※3 185,022

878,378

 

 

流動負債合計

13,662,202

18,665,615

 

固定負債

 

 

 

 

資産除去債務

1,529,496

1,530,954

 

 

株式報酬引当金

30,399

16,080

 

 

関係会社事業損失引当金

39,637

-

 

 

長期未払金

10,000

10,000

 

 

その他

71,182

38,639

 

 

固定負債合計

1,680,716

1,595,674

 

負債合計

15,342,919

20,261,290

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

25,640,623

26,348,152

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

33,588,832

34,296,361

 

 

 

その他資本剰余金

7,957,829

7,957,550

 

 

 

資本剰余金合計

41,546,661

42,253,912

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

41,453,287

51,880,788

 

 

 

利益剰余金合計

41,453,287

51,880,788

 

 

自己株式

281

324

 

 

株主資本合計

25,733,715

16,720,951

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

105,385

12,318

 

 

繰延ヘッジ損益

25,085

34,333

 

 

評価・換算差額等合計

130,470

46,651

 

新株予約権

221,012

177,358

 

純資産合計

26,085,198

16,944,961

負債純資産合計

41,428,118

37,206,251