⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

5,608

5,608

2,557

560

3,051

  機械及び装置

1,270

1,270

1,053

108

216

  工具、器具及び備品

43,217

2,096

45,313

40,140

2,667

5,172

有形固定資産計

50,095

2,096

52,191

43,752

3,336

8,439

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

174,232

34,952

3,036

206,148

79,996

38,984

126,151

  ソフトウエア仮勘定

6,883

6,883

無形固定資産計

174,232

41,835

9,920

206,148

79,996

38,984

126,151

長期前払費用

2,613

5,705

5,269

3,049

3,049

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

開発用ワークステーション

2,096

千円

ソフトウエア

自社利用目的ソフトウエア

28,068

 〃

ソフトウエア

自社開発ソフトウエア

6,883

 〃

 

   2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

ソフトウエア

自社利用目的ソフトウエア

3,036

千円

長期前払費用

前払費用への振替額

5,269

 〃

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

62,870

65,810

0.11

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

71,630

5,820

0.12

2025年8月29日

合計

134,500

71,630

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

5,820

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

賞与引当金

48,434

48,434

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

2,900,488

合計

2,900,488

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

四国電力株式会社

123,475

北海道電力株式会社

107,415

株式会社トクヤマ

61,875

株式会社ツムラ

41,002

株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ

24,750

その他

13,126

合計

371,644

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

481,155

1,326,733

1,436,244

371,644

79.4

117.6

 

 

③  契約資産

相手先

金額(千円)

四国電力株式会社

128,893

北海道電力株式会社

63,864

株式会社MTI

47,746

三菱瓦斯化学株式会社

30,959

九州電力株式会社

24,695

その他

118,372

合計

414,531

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

225,052

638,478

1,050,340

1,652,097

税引前四半期(当期)純利益又は

税引前四半期純損失(△)

(千円)

△114,444

△17,215

83,457

343,565

四半期(当期)純利益又は

四半期純損失(△)

(千円)

△120,472

△14,594

66,878

403,751

1株当たり四半期(当期)純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△26.43

△3.16

14.41

86.70

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△26.43

22.60

17.38

71.65