⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備
|
5,608
|
-
|
-
|
5,608
|
2,557
|
560
|
3,051
|
機械及び装置
|
1,270
|
-
|
-
|
1,270
|
1,053
|
108
|
216
|
工具、器具及び備品
|
43,217
|
2,096
|
-
|
45,313
|
40,140
|
2,667
|
5,172
|
有形固定資産計
|
50,095
|
2,096
|
-
|
52,191
|
43,752
|
3,336
|
8,439
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
174,232
|
34,952
|
3,036
|
206,148
|
79,996
|
38,984
|
126,151
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
6,883
|
6,883
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
174,232
|
41,835
|
9,920
|
206,148
|
79,996
|
38,984
|
126,151
|
長期前払費用
|
2,613
|
5,705
|
5,269
|
3,049
|
-
|
-
|
3,049
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
開発用ワークステーション
|
2,096
|
千円
|
ソフトウエア
|
自社利用目的ソフトウエア
|
28,068
|
〃
|
ソフトウエア
|
自社開発ソフトウエア
|
6,883
|
〃
|
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
ソフトウエア
|
自社利用目的ソフトウエア
|
3,036
|
千円
|
長期前払費用
|
前払費用への振替額
|
5,269
|
〃
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
62,870
|
65,810
|
0.11
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
71,630
|
5,820
|
0.12
|
2025年8月29日
|
合計
|
134,500
|
71,630
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
5,820
|
-
|
-
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
―
|
48,434
|
―
|
―
|
48,434
|
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
預金
|
|
普通預金
|
2,900,488
|
合計
|
2,900,488
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
四国電力株式会社
|
123,475
|
北海道電力株式会社
|
107,415
|
株式会社トクヤマ
|
61,875
|
株式会社ツムラ
|
41,002
|
株式会社ネクスコ東日本イノベーション&コミュニケーションズ
|
24,750
|
その他
|
13,126
|
合計
|
371,644
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
481,155
|
1,326,733
|
1,436,244
|
371,644
|
79.4
|
117.6
|
③ 契約資産
相手先
|
金額(千円)
|
四国電力株式会社
|
128,893
|
北海道電力株式会社
|
63,864
|
株式会社MTI
|
47,746
|
三菱瓦斯化学株式会社
|
30,959
|
九州電力株式会社
|
24,695
|
その他
|
118,372
|
合計
|
414,531
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
225,052
|
638,478
|
1,050,340
|
1,652,097
|
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△114,444
|
△17,215
|
83,457
|
343,565
|
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△120,472
|
△14,594
|
66,878
|
403,751
|
1株当たり四半期(当期)純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△26.43
|
△3.16
|
14.41
|
86.70
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△26.43
|
22.60
|
17.38
|
71.65
|