④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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投資 有価証券
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その他 有価証券
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ふるさと熱電株式会社
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12,870
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128,700
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投資 有価証券
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その他 有価証券
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株式会社Sassor
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1,281
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97,356
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計
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14,151
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226,056
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【その他】
種類及び銘柄
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貸借対照表計上額 (千円)
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投資 有価証券
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その他 有価証券
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株式会社OPTMASS 新株予約権
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10,000
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計
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10,000
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【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却累計額(千円)
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有形固定資産
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建物
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164,468
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155,345
|
2,544
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14,839
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302,429
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45,161
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機械及び装置
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2,850,917
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1,102,353
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5,259
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514,286
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3,433,725
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3,950,774
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工具、器具及び備品
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47,946
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127,682
|
5,097
|
28,603
|
141,928
|
96,216
|
土地
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141,918
|
109,470
|
-
|
-
|
251,389
|
-
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リース資産
|
1,586,702
|
-
|
589,239
|
257,806
|
739,656
|
3,643,007
|
建設仮勘定
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41,932
|
1,121,449
|
1,118,999
|
-
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44,382
|
-
|
その他
|
19,909
|
71,782
|
4,473
|
35,186
|
52,031
|
52,320
|
有形固定資産計
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4,853,795
|
2,688,084
|
1,725,613
|
850,722
|
4,965,543
|
7,787,479
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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287,877
|
19,339
|
-
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125,443
|
181,773
|
-
|
その他
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52,165
|
43,650
|
43,650
|
-
|
52,165
|
-
|
無形固定資産計
|
340,043
|
62,989
|
43,650
|
125,443
|
233,939
|
-
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(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
本社移転に伴う増加
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建物
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103,090
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千円
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電力量計
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機械及び装置
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217,570
|
千円
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発電設備設置用地
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土地
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109,470
|
千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
本社移転に伴う除却
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工具、器具及び備品
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3,018
|
千円
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科目振替に伴う減少
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リース資産
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589,239
|
千円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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17,502
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63,128
|
-
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17,502
|
63,128
|
賞与引当金
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47,718
|
221,127
|
208,987
|
-
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59,858
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移転損失引当金
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30,285
|
-
|
30,285
|
-
|
-
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。