④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ふるさと熱電株式会社

12,870

128,700

投資
有価証券

その他
有価証券

株式会社Sassor

1,281

97,356

14,151

226,056

 

 

【その他】

種類及び銘柄

貸借対照表計上額
(千円)

投資
有価証券

その他
有価証券

株式会社OPTMASS 新株予約権

10,000

10,000

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

164,468

155,345

2,544

14,839

302,429

45,161

 機械及び装置

2,850,917

1,102,353

5,259

514,286

3,433,725

3,950,774

 工具、器具及び備品

47,946

127,682

5,097

28,603

141,928

96,216

 土地

141,918

109,470

251,389

 リース資産

1,586,702

589,239

257,806

739,656

3,643,007

 建設仮勘定

41,932

1,121,449

1,118,999

44,382

 その他

19,909

71,782

4,473

35,186

52,031

52,320

有形固定資産計

4,853,795

2,688,084

1,725,613

850,722

4,965,543

7,787,479

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

287,877

19,339

125,443

181,773

 その他

52,165

43,650

43,650

52,165

無形固定資産計

340,043

62,989

43,650

125,443

233,939

 

(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

本社移転に伴う増加

建物

103,090

千円

電力量計

機械及び装置

217,570

千円

発電設備設置用地

土地

109,470

千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

本社移転に伴う除却

工具、器具及び備品

3,018

千円

科目振替に伴う減少

リース資産

589,239

千円

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

17,502

63,128

17,502

63,128

賞与引当金

47,718

221,127

208,987

59,858

移転損失引当金

30,285

30,285

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。