1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年5月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年11月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

6,283,751

4,894,012

 

 

売掛金

1,149,848

900,081

 

 

商品及び製品

58,384

52,984

 

 

仕掛品

-

11,565

 

 

貯蔵品

241

1,008

 

 

前払費用

243,711

235,380

 

 

未収入金

564,822

707,562

 

 

短期貸付金

156,940

54,638

 

 

その他

329,179

244,425

 

 

貸倒引当金

217,710

226,717

 

 

流動資産合計

8,569,160

6,874,943

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

251,712

256,758

 

 

 

 

減価償却累計額

171,469

179,230

 

 

 

 

建物(純額)

80,242

77,527

 

 

 

車両運搬具

100,405

83,174

 

 

 

 

減価償却累計額

89,393

75,439

 

 

 

 

車両運搬具(純額)

11,011

7,735

 

 

 

工具、器具及び備品

249,550

290,175

 

 

 

 

減価償却累計額

195,040

192,072

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

54,510

98,102

 

 

 

土地

2,999

2,999

 

 

 

有形固定資産合計

148,763

186,365

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

426,864

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

1,551,675

1,911,809

 

 

 

その他

1,240

1,240

 

 

 

無形固定資産合計

1,552,915

2,339,914

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

996,131

1,089,759

 

 

 

出資金

42,108

111,693

 

 

 

関係会社株式

129,823

131,255

 

 

 

長期貸付金

1,040,601

1,070,946

 

 

 

関係会社長期貸付金

321,000

341,000

 

 

 

敷金

116,852

114,362

 

 

 

投資不動産

393,883

353,336

 

 

 

保険積立金

897,472

737,784

 

 

 

差入保証金

26,836

26,293

 

 

 

その他

15,009

73,606

 

 

 

貸倒引当金

758,087

556,146

 

 

 

投資その他の資産合計

3,221,631

3,493,891

 

 

固定資産合計

4,923,310

6,020,170

 

資産合計

13,492,471

12,895,114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年5月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2023年11月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

759,407

446,600

 

 

短期借入金

60,000

60,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

 144,000

 146,004

 

 

未払金

562,585

1,072,781

 

 

未払費用

218,228

248,823

 

 

未払法人税等

737,002

37,781

 

 

未払消費税等

430,035

48,624

 

 

契約負債

109,784

153,898

 

 

預り金

53,928

47,504

 

 

その他

14,698

112,841

 

 

流動負債合計

3,089,670

2,374,859

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

 888,000

 833,161

 

 

長期未払金

4,000,000

3,400,000

 

 

長期前受収益

33,000

 

 

繰延税金負債

356,902

462,917

 

 

その他

37,230

3,904

 

 

固定負債合計

5,315,132

4,699,982

 

負債合計

8,404,803

7,074,842

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,078,622

182,136

 

 

資本剰余金

1,055,236

599,714

 

 

利益剰余金

1,297,734

4,426,745

 

 

自己株式

1,238,805

1,238,805

 

 

株主資本合計

3,192,787

3,969,791

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

22,440

4,685

 

 

為替換算調整勘定

40,430

70,541

 

 

その他の包括利益累計額合計

17,990

75,226

 

新株予約権

1,212,679

1,118,797

 

非支配株主持分

664,209

656,455

 

純資産合計

5,087,668

5,820,271

負債純資産合計

13,492,471

12,895,114