(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,156,880

739,784

 

減価償却費

410

70,865

 

株式報酬費用

1,394,640

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

178

192,943

 

負ののれん発生益

2,635,237

 

受取利息及び受取配当金

496

15,983

 

支払利息

14,707

28,038

 

為替差損益(△は益)

7,098

 

持分法による投資損益(△は益)

1,152

1,431

 

新株予約権発行費

2,238

 

匿名組合投資損益(△は益)

30,662

 

固定資産売却損益(△は益)

10,289

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,619

251,061

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

49,307

781

 

未収入金の増減額(△は増加)

10,768

130,719

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,405

312,806

 

未払金の増減額(△は減少)

5,514

89,804

 

未払費用の増減額(△は減少)

3,394

23,947

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

34,173

375,654

 

未払法人税等の増減額(△は減少)

2,921

16,940

 

その他の資産の増減額(△は増加)

2,167

135,652

 

その他の負債の増減額(△は減少)

697

85,286

 

小計

59,246

169,680

 

利息及び配当金の受取額

9

12,652

 

利息の支払額

3,023

5,349

 

法人税等の支払額

3,203

713,740

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

65,465

876,117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

371

7,730

 

無形固定資産の取得による支出

101,233

793,067

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

※2 1,862,220

 

出資金の払込による支出

69,585

 

保険積立金の解約による収入

156,959

 

差入保証金の回収による収入

845

 

短期貸付金の増減額(△は増加)

90,345

 

長期貸付けによる支出

126,213

 

貸付金の回収による収入

87,825

 

定期預金の預入による支出

113

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,760,614

660,734

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

1,000,000

19,739

 

長期借入金の返済による支出

36,000

72,835

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

1,550

887

 

新株予約権の発行による収入

11,700

 

新株予約権の発行による支出

2,238

 

新株予約権の行使による収入

314,538

70,391

 

自己株式の取得による支出

29

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,286,419

16,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

563

27,452

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,982,131

1,492,991

現金及び現金同等物の期首残高

1,056,055

6,380,114

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,038,187

※1 4,887,122