⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
7,465
|
1,000
|
0.30
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
2,896
|
4,615
|
0.83
|
―
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
341
|
385
|
2.99
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,892
|
1,087
|
0.55
|
2025年7月 ~ 2028年3月
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,615
|
1,502
|
2.51
|
2025年7月 ~ 2071年1月
|
計
|
16,211
|
8,591
|
―
|
―
|
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 金利スワップ取引を行った借入金については、金利スワップ後の固定金利を適用して記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
415
|
391
|
281
|
―
|
リース債務
|
448
|
206
|
80
|
32
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。