⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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チューゲキ 株式会社
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第7回 無担保社債
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2019年5月28日
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200,000
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-
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0.65
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なし
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2024年5月28日
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チューゲキ 株式会社
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第8回 無担保社債
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2019年5月30日
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100,000
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-
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0.45
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なし
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2024年5月30日
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チューゲキ 株式会社
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第9回 無担保社債
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2020年10月28日
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300,000
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300,000
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0.20
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なし
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2025年10月28日
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チューゲキ 株式会社
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第10回 無担保社債
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2020年12月23日
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100,000
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100,000
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0.30
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なし
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2025年12月23日
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チューゲキ 株式会社
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第11回 無担保社債
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2021年5月28日
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200,000
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200,000
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0.51
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なし
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2026年5月28日
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チューゲキ 株式会社
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第12回 無担保社債
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2022年9月16日
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100,000
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100,000
|
0.50
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なし
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2027年9月16日
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チューゲキ 株式会社
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第13回 無担保社債
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2024年5月23日
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-
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100,000
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0.70
|
なし
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2029年5月23日
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チューゲキ 株式会社
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第14回 無担保社債
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2024年5月23日
|
-
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100,000 (20,000)
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0.65
|
なし
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2029年5月23日
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チューゲキ 株式会社
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第15回 無担保社債
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2024年5月30日
|
-
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100,000 (20,000)
|
0.80
|
なし
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2029年5月30日
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合計
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―
|
―
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1,000,000
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1,000,000 (40,000)
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―
|
―
|
―
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(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額です。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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40,000
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640,000
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40,000
|
140,000
|
140,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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76,000
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79,000
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1.515
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,396,042
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1,379,696
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0.856
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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3,238,301
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3,527,588
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0.730
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自 2025年 7月 至 2040年 10月
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合計
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4,710,343
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4,986,284
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―
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―
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(注) 1.平均利率につきましては、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,066,311
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826,728
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544,720
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292,225
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。