⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱アイスタイル

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1

2022年
9月6日

2,500

2,500

無担保社債

2025年
9月6日

㈱アイスタイル

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1

2022年
9月6日

1,500

1,500

無担保社債

2025年
9月6日

合計

4,000

4,000

 

(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(百万円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債 

(株)アイスタイル
普通株式

無償

262

2,500

 

100

自  2022年
    9月7日
至  2025年
    9月5日

 第2回無担保転換社債型新株予約権付社債 

(株)アイスタイル
普通株式

無償

262

1,500

 

100

自  2022年
    9月7日
至  2025年
    9月5日

 

 

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

4,000

 

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

500

450

0.59

1年以内に返済予定の長期借入金

555

758

0.92

1年以内に返済予定のリース債務

214

251

3.75

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,906

3,185

0.85

2025年7月~
2029年12月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

255

77

3.67

2025年7月~
2029年1月 

合計

4,430

4,721

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

758

742

456

178

リース債務

75

1

1

0

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(百万円)

12,449

27,117

40,980

56,085

税金等調整前四半期(当期)純利益

(百万円)

355

799

1,334

1,589

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益

(百万円)

171

482

833

1,214

1株当たり四半期(当期)純利益

(円)

2.23

6.27

10.80

15.65

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

2.23

4.04

4.52

4.84