(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
104,903
450,569
減価償却費
60,956
69,079
貸倒引当金の増減額(△は減少)
691
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△5,101
△71,267
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
1,277
982
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△357
2,709
受取利息及び受取配当金
△893
△4,628
支払利息
549
1,902
株式報酬費用
14,512
11,748
退職給付制度改定損益(△は益)
△24,192
売上債権の増減額(△は増加)
△945,107
520,284
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,999
△42,847
仕入債務の増減額(△は減少)
454,785
260,150
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,565
その他の流動資産の増減額(△は増加)
63,718
122,574
その他の流動負債の増減額(△は減少)
44,003
△84,938
その他
558
△492
小計
△244,694
1,237,393
利息及び配当金の受取額
893
4,628
利息の支払額
△532
△1,886
法人税等の支払額
△36,783
△258,824
法人税等の還付額
7,307
△281,116
988,618
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,003
△68,002
定期預金の払戻による収入
60,000
有形固定資産の取得による支出
△637
△14,243
無形固定資産の取得による支出
△809
△12,850
投資有価証券の取得による支出
△250
△439
資産除去債務の履行による支出
△57
敷金及び保証金の差入による支出
△1,839
△5,405
敷金及び保証金の回収による収入
624
362
長期前払費用の取得による支出
△4,035
△3,000
△578
△2,636
△13,529
△46,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△44,996
△98,134
配当金の支払額
△88,717
△149,217
短期借入金の純増減額(△は減少)
2,495
△7,477
△4,480
△141,190
△249,336
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,076
1,271
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△432,759
694,279
現金及び現金同等物の期首残高
1,524,884
998,978
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,092,124
※ 1,693,257