(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年2月21日

 至 2023年8月20日)

当中間会計期間

(自 2024年2月21日

 至 2024年8月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

636,444

488,907

 

減価償却費

175,193

198,838

 

減損損失

2,646

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,642

5,698

 

契約負債の増減額(△は減少)

34,066

98,354

 

受取利息及び受取配当金

14,205

15,446

 

支払利息

2,062

5,497

 

固定資産除却損

3,075

208

 

受取保険金

3,610

1,849

 

資産除去債務戻入益

35,679

 

売上債権の増減額(△は増加)

14,165

224,607

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

368,111

163,169

 

仕入債務の増減額(△は減少)

203,541

99,945

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

32,660

104,743

 

その他

224,154

66,098

 

小計

434,094

495,341

 

利息及び配当金の受取額

7,521

9,557

 

利息の支払額

2,062

5,497

 

保険金の受取額

3,610

1,849

 

法人税等の支払額

91,736

133,791

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

351,427

367,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

204,955

2,147,709

 

無形固定資産の取得による支出

101,149

44,888

 

有形固定資産の売却による収入

1,443

1,448

 

資産除去債務の履行による支出

14,754

 

投資有価証券の取得による支出

1,798

3,392

 

貸付金の回収による収入

990

990

 

差入保証金の回収による収入

113,978

257,479

 

差入保証金の差入による支出

2,587

4,726

 

預り保証金の返還による支出

3,400

1,560

 

預り保証金の受入による収入

229,584

628,620

 

その他

2

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,347

1,313,740

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,400,000

 

長期借入れによる収入

2,600,000

 

長期借入金の返済による支出

96,699

 

配当金の支払額

161,067

161,576

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

161,067

941,724

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

207,707

4,555

現金及び現金同等物の期首残高

853,187

884,159

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,060,894

 879,604