(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年2月21日
至 2023年8月20日)
当中間会計期間
(自 2024年2月21日
至 2024年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
636,444
488,907
減価償却費
175,193
198,838
減損損失
2,646
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,642
5,698
契約負債の増減額(△は減少)
34,066
98,354
受取利息及び受取配当金
△14,205
△15,446
支払利息
2,062
5,497
固定資産除却損
3,075
208
受取保険金
△3,610
△1,849
資産除去債務戻入益
△35,679
売上債権の増減額(△は増加)
14,165
△224,607
棚卸資産の増減額(△は増加)
△368,111
△163,169
仕入債務の増減額(△は減少)
203,541
99,945
未払消費税等の増減額(△は減少)
△32,660
104,743
その他
△224,154
△66,098
小計
434,094
495,341
利息及び配当金の受取額
7,521
9,557
利息の支払額
△2,062
△5,497
保険金の受取額
3,610
1,849
法人税等の支払額
△91,736
△133,791
351,427
367,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△204,955
△2,147,709
無形固定資産の取得による支出
△101,149
△44,888
有形固定資産の売却による収入
1,443
1,448
資産除去債務の履行による支出
△14,754
投資有価証券の取得による支出
△1,798
△3,392
貸付金の回収による収入
990
差入保証金の回収による収入
113,978
257,479
差入保証金の差入による支出
△2,587
△4,726
預り保証金の返還による支出
△3,400
△1,560
預り保証金の受入による収入
229,584
628,620
△2
17,347
△1,313,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,400,000
長期借入れによる収入
2,600,000
長期借入金の返済による支出
△96,699
配当金の支払額
△161,067
△161,576
941,724
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
207,707
△4,555
現金及び現金同等物の期首残高
853,187
884,159
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,060,894
※ 879,604