(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

番号

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

至 2022年11月30日)

 

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

 

47,122

 

67,829

減価償却費及び償却費

 

 

158,637

 

158,943

減損損失

 

 

2,718

 

1,967

受取利息

 

 

947

 

960

支払利息

 

 

6,579

 

7,164

固定資産除却損

 

 

719

 

1,489

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

 

36,134

 

14,911

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

 

30,855

 

23,288

預り金の増減額(△は減少)

 

 

14,897

 

56,394

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

 

510

 

218

銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)

 

 

1,000

 

133,000

その他

 

 

167

 

58

小計

 

 

224,125

 

321,693

利息及び配当金の受取額

 

 

1,172

 

1,180

利息の支払額

 

 

2,871

 

3,424

法人税等の支払額

 

 

11,697

 

18,189

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

210,729

 

301,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出

 

 

29,157

 

27,981

無形資産の取得による支出

 

 

9,583

 

14,427

投資の取得による支出

 

 

4,415

 

1,855

投資の売却、償還による収入

 

 

8,113

 

3,100

差入保証金の差入による支出

 

 

7,607

 

11,337

差入保証金の回収による収入

 

 

9,713

 

6,230

長期前払費用の取得による支出

 

 

147

 

2,806

その他

 

 

1,670

 

944

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

34,755

 

50,021

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

 

借入れによる収入

 

 

208,220

 

1,321,977

借入金の返済による支出

 

 

248,603

 

1,429,963

リース負債の返済による支出

 

 

136,382

 

136,473

配当金の支払額

6

 

15,011

 

19,264

その他

 

 

21

 

1

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

191,754

 

263,723

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

 

2,047

 

1,098

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

 

13,732

 

11,386

現金及び現金同等物の期首残高

 

 

392,996

 

399,523

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

 

379,264

 

388,136