(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記 番号
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年11月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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47,122
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67,829
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減価償却費及び償却費
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158,637
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158,943
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減損損失
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2,718
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1,967
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受取利息
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△947
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△960
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支払利息
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6,579
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7,164
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固定資産除却損
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719
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1,489
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△36,134
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△14,911
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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30,855
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23,288
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預り金の増減額(△は減少)
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14,897
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△56,394
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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510
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218
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銀行業におけるコールマネーの純増減(△は減少)
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△1,000
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133,000
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その他
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167
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58
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小計
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224,125
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321,693
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利息及び配当金の受取額
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1,172
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1,180
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利息の支払額
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△2,871
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△3,424
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法人税等の支払額
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△11,697
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△18,189
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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210,729
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301,259
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産、使用権資産及び投資不動産の取得による支出
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△29,157
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△27,981
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無形資産の取得による支出
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△9,583
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△14,427
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投資の取得による支出
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△4,415
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△1,855
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投資の売却、償還による収入
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8,113
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3,100
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差入保証金の差入による支出
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△7,607
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△11,337
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差入保証金の回収による収入
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9,713
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6,230
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長期前払費用の取得による支出
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△147
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△2,806
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その他
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△1,670
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△944
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△34,755
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△50,021
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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208,220
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1,321,977
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借入金の返済による支出
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△248,603
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△1,429,963
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リース負債の返済による支出
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△136,382
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△136,473
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配当金の支払額
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6
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△15,011
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△19,264
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その他
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21
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1
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△191,754
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△263,723
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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2,047
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1,098
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△13,732
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△11,386
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現金及び現金同等物の期首残高
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392,996
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399,523
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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379,264
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388,136
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