⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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雪印メグミルク㈱
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第1回無担保社債
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2018年 12月25日
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10,000
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10,000
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0.45
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なし
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2028年 12月25日
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雪印メグミルク㈱
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第2回無担保社債
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2022年 12月8日
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5,000
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5,000
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0.46
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なし
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2027年 12月8日
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合計
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-
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-
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15,000
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15,000
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-
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-
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-
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(注) 1.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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-
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-
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-
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5,000
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10,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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10,200
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7,081
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0.5
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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7,629
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3,124
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0.7
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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820
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800
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2.3
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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32,178
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29,054
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0.3
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2025年8月~ 2030年6月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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4,055
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3,812
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2.7
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2025年4月~ 2036年5月
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合計
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54,885
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43,873
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―
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―
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(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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9,484
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554
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8,454
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454
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リース債務
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546
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505
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461
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438
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。