④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

518,032

376,373

 

減価償却費

71,132

179,743

 

のれん償却額

80,450

 

顧客関連資産償却費

71,400

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,251

12,112

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

582

5,569

 

受取利息及び受取配当金

44

107

 

支払利息

1,545

 

保険返戻金

38,947

55,141

 

投資有価証券評価損益(△は益)

19,999

 

固定資産売却損益(△は益)

197

373

 

固定資産除却損

346

10

 

売上債権の増減額(△は増加)

92,185

3,809

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,754

24,450

 

前払費用の増減額(△は増加)

27,337

38,494

 

未払金の増減額(△は減少)

41,316

132,327

 

未払費用の増減額(△は減少)

31,849

4,024

 

契約負債の増減額(△は減少)

61,456

3,079

 

その他

4,599

143,526

 

小計

589,105

576,508

 

利息及び配当金の受取額

44

107

 

利息の支払額

1,545

 

法人税等の支払額

247,428

295,997

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

341,721

279,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資不動産の売却による収入

232,722

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,158,386

 

有形固定資産の取得による支出

31,422

64,592

 

無形固定資産の取得による支出

281,576

247,399

 

投資有価証券の売却による収入

3,074

 

保険積立金の積立による支出

59,707

67,737

 

保険積立金の払戻による収入

38,947

55,141

 

定期預金の払戻による収入

2

 

その他

11,059

24,065

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,503,204

112,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

195,930

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,400

11,680

 

自己株式の取得による支出

399,930

144,523

 

配当金の支払額

71,132

70,881

 

その他

1,542

1,542

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

466,205

401,197

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,627,688

234,978

現金及び現金同等物の期首残高

2,817,383

1,189,695

現金及び現金同等物の期末残高

1,189,695

※1 954,716