⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
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38,284
|
60,868
|
―
|
99,152
|
23,944
|
5,438
|
75,207
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工具、器具及び備品
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18,683
|
15,662
|
240
|
34,104
|
20,070
|
7,886
|
14,033
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有形固定資産計
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56,967
|
76,530
|
240
|
133,256
|
44,015
|
13,325
|
89,241
|
長期前払費用
|
―
|
2,238
|
―
|
2,238
|
1,710
|
1,710
|
528
|
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 本社オフィスの追加投資およびサテライトオフィスの新設 55,892千円
工具、器具及び備品 従業員のPC購入 10,172千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
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返済期限
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1年以内に返済予定の長期借入金
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39,996
|
43,349
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0.50
|
―
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長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)
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40,016
|
―
|
―
|
―
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合計
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80,012
|
43,349
|
―
|
―
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(注)平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額(目的使用) (千円)
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当期減少額(その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
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48
|
―
|
―
|
48
|
―
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
1. 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
166
|
預金
|
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普通預金
|
726,195
|
定期預金
|
50,000
|
小計
|
776,195
|
合計
|
776,362
|
2. 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社内田洋行
|
55,642
|
株式会社まちのわ
|
24,864
|
西部ガス株式会社
|
23,934
|
株式会社ディーゼロ
|
10,025
|
株式会社サンエー
|
6,820
|
その他
|
80,024
|
合計
|
201,311
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円)
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当期発生高 (千円)
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当期回収高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
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(A)
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(B)
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(C)
|
(D)
|
|
|
(A)+(D)
|
|
|
(C)
|
×
|
100
|
|
2
|
|
|
(A)+(B)
|
|
(B)
|
|
|
366
|
145,388
|
1,731,646
|
1,675,724
|
201,311
|
89.3
|
37
|
3. 仕掛品
区分
|
金額(千円)
|
DX事業
|
99,407
|
合計
|
99,407
|
4.保険積立金
相手先
|
金額(千円)
|
プルデンシャル生命保険株式会社
|
58,398
|
その他
|
8,000
|
合計
|
66,398
|
5. 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
フォーサイトシステム株式会社
|
53,491
|
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
|
35,797
|
レバテック株式会社
|
1,933
|
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
|
680
|
合同会社HRC
|
293
|
その他
|
1,029
|
合計
|
93,225
|
6. 未払費用
区分
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金額(千円)
|
報酬給与
|
44,840
|
社会保険料
|
19,923
|
労働保険料
|
3,976
|
株式会社アスノ信拓
|
2,305
|
アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社
|
953
|
その他
|
3,740
|
合計
|
75,739
|
7. 契約負債
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社まちのわ
|
84,503
|
練馬区教育委員会
|
1,884
|
株式会社サニックス
|
1,860
|
国立大学法人 鳥取大学
|
1,426
|
株式会社教習所サポート
|
1,283
|
その他
|
17,841
|
合計
|
108,800
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
439,278
|
870,021
|
1,383,528
|
1,798,412
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
74,940
|
114,022
|
211,005
|
211,483
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
48,894
|
74,428
|
138,026
|
154,986
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
39.27
|
59.71
|
110.50
|
123.66
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
39.27
|
20.46
|
50.70
|
13.40
|