⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額
 (千円)

当期末残高
 (千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額
 (千円)

差引当期末残高
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

38,284

60,868

99,152

23,944

5,438

75,207

工具、器具及び備品

18,683
 

15,662

240

34,104

20,070

7,886

14,033

有形固定資産計

56,967
 

76,530

240

133,256

44,015

13,325

89,241

長期前払費用

2,238

2,238

1,710

1,710

528

 

 (注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物        本社オフィスの追加投資およびサテライトオフィスの新設 55,892千円

工具、器具及び備品 従業員のPC購入                    10,172千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

平均利率
 (%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

39,996

43,349

0.50

長期借入金

(1年以内に返済予定のものを除く。)

40,016

合計

80,012

43,349

 

(注)平均利率の算定は、期末時の利率及び残高に基づいて計算しております。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期増加額
 (千円)

当期減少額(目的使用)
 (千円)

当期減少額(その他)
 (千円)

当期末残高
 (千円)

貸倒引当金

48

48

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

1. 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

166

預金

 

 普通預金

726,195

 定期預金

50,000

小計

776,195

合計

776,362

 

 

2. 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社内田洋行

55,642

株式会社まちのわ

24,864

西部ガス株式会社

23,934

株式会社ディーゼロ

10,025

株式会社サンエー

6,820

その他

80,024

合計

201,311

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
 (千円)

当期発生高
 (千円)

当期回収高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

回収率(%)

滞留期間(日)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

 

(A)+(D)

 

 

(C)

×

100

 

2

 

 

(A)+(B)

 

(B)

 

 

366

145,388

1,731,646

1,675,724

201,311

89.3

37

 

 

3. 仕掛品

区分

金額(千円)

DX事業

99,407

合計

99,407

 

 

4.保険積立金

相手先

金額(千円)

プルデンシャル生命保険株式会社

58,398

その他

8,000

合計

66,398

 

 

5. 買掛金

相手先

金額(千円)

フォーサイトシステム株式会社

53,491

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

35,797

レバテック株式会社

1,933

GMOペイメントゲートウェイ株式会社

680

合同会社HRC

293

その他

1,029

合計

93,225

 

 

6. 未払費用

区分

金額(千円)

報酬給与

44,840

社会保険料

19,923

労働保険料

3,976

株式会社アスノ信拓

2,305

アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

953

その他

3,740

合計

75,739

 

 

 

7. 契約負債

相手先

金額(千円)

株式会社まちのわ

84,503

練馬区教育委員会

1,884

株式会社サニックス

1,860

国立大学法人 鳥取大学

1,426

株式会社教習所サポート

1,283

その他

17,841

合計

108,800

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

439,278

870,021

1,383,528

1,798,412

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

74,940

114,022

211,005

211,483

四半期(当期)純利益

(千円)

48,894

74,428

138,026

154,986

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

39.27

59.71

110.50

123.66

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益

(円)

39.27

20.46

50.70

13.40