(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

364,911

441,028

減価償却費及び償却費

 

726,848

898,734

減損損失(又は戻入れ)

 

9,886

固定資産処分損益

 

1,308

3,305

持分法による投資損益(△は益)

 

411

180

金融収益及び金融費用

 

91,177

107,400

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

25,773

76,013

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

176

558

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

7,302

26,304

その他資産の増減額(△は増加)

 

14,305

2,045

その他負債の増減額(△は減少)

 

149,172

21,399

その他

 

8,910

949

小計

 

993,974

1,430,210

利息及び配当金の受取額

 

8

9

利息の支払額

 

84,046

99,652

融資手数料の支払額

 

6,000

5,439

法人所得税の支払額

 

219,616

170,226

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

684,320

1,154,901

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

746,883

938,086

有形固定資産の売却による収入

 

2,132

72

無形資産の取得による支出

 

31,127

24,857

敷金保証金の差入による支出

 

30,781

56,811

敷金保証金の回収による収入

 

43

1,668

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

88,200

資産除去債務の履行による支出

 

12,500

その他

 

3,286

191

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

891,529

1,030,705

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

150,000

250,000

短期借入金の返済による支出

 

150,000

長期借入れによる収入

 

631,000

626,000

長期借入金の返済による支出

 

346,624

482,955

リース負債の返済による支出

 

477,576

580,856

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

43,200

337,811

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

現金及び現金同等物の減少額

 

250,409

213,615

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,362,511

1,454,546

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,112,102

1,240,930