(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

442,969

484,304

 

減価償却費

93,996

96,403

 

減損損失

647,262

 

のれん償却額

40,217

33,514

 

受取利息

39

39

 

支払利息

4,734

6,658

 

売上債権の増減額(△は増加)

774,102

305,909

 

商品の増減額(△は増加)

834,045

47,348

 

仕掛品の増減額(△は増加)

148,284

8,493

 

貯蔵品の増減額(△は増加)

55

2,318

 

仕入債務の増減額(△は減少)

283,779

302,554

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

74,332

142,792

 

投資有価証券評価損益(△は益)

93,501

 

投資有価証券売却損益(△は益)

17,464

 

関係会社株式売却損益(△は益)

228,400

 

持分法による投資損益(△は益)

42,190

26,249

 

匿名組合投資損益(△は益)

45,837

 

損害賠償金

1,450

8,604

 

事業譲渡損益(△は益)

10,000

 

その他

283,876

307,723

 

小計

293,413

263,663

 

利息の受取額

39

39

 

利息の支払額

4,909

6,600

 

法人税等の支払額

295,610

121,095

 

法人税等の還付額

13,805

 

損害賠償金の支払額

1,450

8,604

 

保険金の受取額

71,733

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

595,344

212,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,714

1,950

 

無形固定資産の取得による支出

122,843

65,996

 

投資有価証券の取得による支出

13,463

 

投資有価証券の売却による収入

34,057

 

投資有価証券の償還による収入

134,092

 

関係会社株式の取得による支出

44,100

 

関係会社株式の売却による収入

120,000

 

敷金及び保証金の差入による支出

185

1,000

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,400

 

資産除去債務の履行による支出

8,917

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

100,549

 

その他

30

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

51,214

180,112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

500,000

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

229,340

148,500

 

株式の発行による収入

9,178

 

新株予約権の発行による収入

1,350

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

431,188

148,500

現金及び現金同等物に係る換算差額

142

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

215,227

244,555

現金及び現金同等物の期首残高

3,727,645

4,231,874

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

19,740

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,492,678

 4,476,429