(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,548,450

2,637,081

 

減価償却費

372,164

391,573

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

6,350

9,572

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

112,089

40,910

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

34,588

12,303

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

853

457

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

17,589

24,966

 

投資事業組合運用損益(△は益)

3,210

19,162

 

受取利息及び受取配当金

28,864

40,898

 

支払利息

224

499

 

売上債権の増減額(△は増加)

645,347

811,530

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

882

88,380

 

仕入債務の増減額(△は減少)

467,997

186,692

 

その他

719,347

210,458

 

小計

1,187,114

2,234,932

 

利息及び配当金の受取額

26,689

39,766

 

利息の支払額

435

674

 

法人税等の支払額

418,414

284,117

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

794,953

1,989,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,968,656

1,508,625

 

定期預金の払戻による収入

1,614,904

2,113,729

 

有形固定資産の取得による支出

1,297,269

508,612

 

有形固定資産の売却による収入

943,231

8,167

 

無形固定資産の取得による支出

6,980

18,400

 

投資有価証券の取得による支出

36,455

38,461

 

その他

116

127,789

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

751,343

79,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

7,274

11,115

 

自己株式の取得による支出

899,943

 

配当金の支払額

496,265

472,129

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,403,483

483,245

現金及び現金同等物に係る換算差額

157,312

242,045

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,202,560

1,668,714

現金及び現金同等物の期首残高

7,776,959

6,690,174

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,574,398

 8,358,888