(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,548,450
2,637,081
減価償却費
372,164
391,573
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
6,350
9,572
賞与引当金の増減額(△は減少)
△112,089
40,910
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△34,588
△12,303
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△853
△457
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△17,589
△24,966
投資事業組合運用損益(△は益)
△3,210
△19,162
受取利息及び受取配当金
△28,864
△40,898
支払利息
224
499
売上債権の増減額(△は増加)
645,347
△811,530
棚卸資産の増減額(△は増加)
△882
88,380
仕入債務の増減額(△は減少)
△467,997
186,692
その他
△719,347
△210,458
小計
1,187,114
2,234,932
利息及び配当金の受取額
26,689
39,766
利息の支払額
△435
△674
法人税等の支払額
△418,414
△284,117
794,953
1,989,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,968,656
△1,508,625
定期預金の払戻による収入
1,614,904
2,113,729
有形固定資産の取得による支出
△1,297,269
△508,612
有形固定資産の売却による収入
943,231
8,167
無形固定資産の取得による支出
△6,980
△18,400
投資有価証券の取得による支出
△36,455
△38,461
△116
△127,789
△751,343
△79,993
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△7,274
△11,115
自己株式の取得による支出
△899,943
-
配当金の支払額
△496,265
△472,129
△1,403,483
△483,245
現金及び現金同等物に係る換算差額
157,312
242,045
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,202,560
1,668,714
現金及び現金同等物の期首残高
7,776,959
6,690,174
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,574,398
※ 8,358,888