(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

9,143,428

9,637,738

 

減価償却費

2,055,555

2,288,742

 

株式報酬費用

676,213

403,434

 

受取利息及び受取配当金

2,619

3,326

 

受取保険金

4,800

 

支払手数料

13,720

8,553

 

持分法による投資損益(△は益)

142,735

9,880

 

投資有価証券売却損益(△は益)

24,273

60,982

 

投資有価証券評価損益(△は益)

172,444

 

新株予約権戻入益

2,900

81,822

 

減損損失

165,364

43,080

 

売上債権の増減額(△は増加)

923,626

130,365

 

仕入債務の増減額(△は減少)

29,542

17,063

 

未払金の増減額(△は減少)

144,747

564,048

 

契約負債の増減額(△は減少)

139,741

106,939

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

19,482

29,753

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

238,579

238,658

 

契約損失引当金の増減額(△は減少)

43,125

61,875

 

その他の資産の増減額(△は増加)

141,906

1,870,406

 

その他の負債の増減額(△は減少)

1,271,296

563,757

 

その他

34,392

200,279

 

小計

12,164,895

10,416,295

 

利息及び配当金の受取額

58

508,891

 

保険金の受取額

4,800

 

法人税等の支払額

3,056,185

4,698,364

 

法人税等の還付額

465

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,114,032

6,226,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

5,000,000

 

定期預金の払戻による収入

2,000,000

 

長期貸付金の回収による収入

75,000

 

有形固定資産の取得による支出

53,986

242,553

 

無形固定資産の取得による支出

2,614,024

2,748,200

 

敷金及び保証金の差入による支出

950

55,900

 

敷金及び保証金の回収による収入

76,275

25,866

 

資産除去債務の履行による支出

31,485

70,413

 

投資有価証券の取得による支出

462,082

348,000

 

投資有価証券の売却による収入

36,023

399,020

 

その他

9,350

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,059,580

5,965,180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年3月1日

 至 2022年11月30日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

265

5,509,484

 

自己株式の売却による収入

151,535

2,670,980

 

ストックオプションの行使による収入

68,249

233,671

 

配当金の支払額

3,887,926

4,451,041

 

非支配株主からの払込みによる収入

180

2,500

 

その他

13,720

8,553

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,681,947

7,061,926

現金及び現金同等物に係る換算差額

18,544

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,372,504

6,818,828

現金及び現金同等物の期首残高

16,569,547

21,974,394

現金及び現金同等物の四半期末残高

 18,942,052

 15,155,565