(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年3月1日
至 2022年11月30日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,143,428
9,637,738
減価償却費
2,055,555
2,288,742
株式報酬費用
676,213
403,434
受取利息及び受取配当金
△2,619
△3,326
受取保険金
△4,800
-
支払手数料
13,720
8,553
持分法による投資損益(△は益)
142,735
△9,880
投資有価証券売却損益(△は益)
△24,273
△60,982
投資有価証券評価損益(△は益)
172,444
新株予約権戻入益
△2,900
△81,822
減損損失
165,364
43,080
売上債権の増減額(△は増加)
△923,626
△130,365
仕入債務の増減額(△は減少)
29,542
△17,063
未払金の増減額(△は減少)
△144,747
△564,048
契約負債の増減額(△は減少)
139,741
106,939
貸倒引当金の増減額(△は減少)
19,482
29,753
賞与引当金の増減額(△は減少)
△238,579
△238,658
契約損失引当金の増減額(△は減少)
△43,125
△61,875
その他の資産の増減額(△は増加)
△141,906
△1,870,406
その他の負債の増減額(△は減少)
1,271,296
563,757
その他
34,392
200,279
小計
12,164,895
10,416,295
利息及び配当金の受取額
58
508,891
保険金の受取額
4,800
法人税等の支払額
△3,056,185
△4,698,364
法人税等の還付額
465
9,114,032
6,226,822
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△5,000,000
定期預金の払戻による収入
2,000,000
長期貸付金の回収による収入
75,000
有形固定資産の取得による支出
△53,986
△242,553
無形固定資産の取得による支出
△2,614,024
△2,748,200
敷金及び保証金の差入による支出
△950
△55,900
敷金及び保証金の回収による収入
76,275
25,866
資産除去債務の履行による支出
△31,485
△70,413
投資有価証券の取得による支出
△462,082
△348,000
投資有価証券の売却による収入
36,023
399,020
△9,350
△3,059,580
△5,965,180
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△265
△5,509,484
自己株式の売却による収入
151,535
2,670,980
ストックオプションの行使による収入
68,249
233,671
配当金の支払額
△3,887,926
△4,451,041
非支配株主からの払込みによる収入
180
2,500
△13,720
△8,553
△3,681,947
△7,061,926
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,544
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,372,504
△6,818,828
現金及び現金同等物の期首残高
16,569,547
21,974,394
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 18,942,052
※ 15,155,565