(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年6月1日

 至 2022年11月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年6月1日

 至 2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

876,738

890,118

 

減価償却費

324,279

365,584

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

154

438

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

152,100

207,300

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

10,000

9,710

 

受取利息及び受取配当金

2,390

2,168

 

有価証券売却損益(△は益)

10,885

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,926

 

支払利息

31,723

32,139

 

持分法による投資損益(△は益)

5,032

5,065

 

助成金収入

24,724

8,913

 

固定資産除却損

1,785

 

受取保険金

16,485

 

売上債権の増減額(△は増加)

75,531

117,732

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,810,897

404,833

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,620

65,860

 

その他の資産の増減額(△は増加)

822,682

33,344

 

その他の負債の増減額(△は減少)

166,837

156,367

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

7,880

163,684

 

その他

1,059

771

 

小計

1,946,349

674,372

 

利息及び配当金の受取額

2,720

2,498

 

助成金の受取額

19,522

8,271

 

保険金の受取額

26,681

 

利息の支払額

31,958

32,059

 

法人税等の支払額

386,452

413,835

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,550,181

265,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

1,488

 

投資有価証券の売却による収入

4,000

 

有形固定資産の取得による支出

40,065

182,236

 

無形固定資産の取得による支出

157,120

202,200

 

貸付金の回収による収入

2,537

2,607

 

事業譲渡による収入

5,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

188,159

377,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,300,000

 

長期借入れによる収入

1,530,000

1,600,000

 

長期借入金の返済による支出

1,968,748

1,206,348

 

リース債務の返済による支出

24,939

25,346

 

配当金の支払額

359,654

352,774

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,123,342

15,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

761,319

96,369

現金及び現金同等物の期首残高

5,909,796

5,860,512

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,148,477

※1 5,764,142