(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,440
10,163
減価償却費
2,028
2,272
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40
△36
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△72
△66
ポイント引当金の増減額(△は減少)
8
△10
転貸損失引当金の増減額(△は減少)
△3
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
209
148
受取利息及び受取配当金
△45
△43
売上債権の増減額(△は増加)
△1,321
△632
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,644
△1,563
仕入債務の増減額(△は減少)
1,864
1,461
前受金の増減額(△は減少)
85
182
その他
904
1,394
小計
11,412
13,266
利息及び配当金の受取額
1
法人税等の支払額
△3,965
△4,257
法人税等の還付額
799
832
8,248
9,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,298
△6,416
無形固定資産の取得による支出
△118
△13
定期預金の預入による支出
△400
定期預金の払戻による収入
400
長期貸付けによる支出
△158
△222
長期貸付金の回収による収入
497
516
敷金及び保証金の差入による支出
△21
△9
敷金及び保証金の回収による収入
74
71
長期前払費用の取得による支出
△27
△59
出店仮勘定による支出
△2,934
△5,442
供託金の預入による支出
△29
△109
38
△12,013
△11,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
-
配当金の支払額
△1,454
△1,706
22
△1,684
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,219
△3,487
現金及び現金同等物の期首残高
41,667
37,126
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 36,447
※ 33,638