(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

171

168

 

減価償却費

81

90

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

46

86

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

7

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

6

3

 

受取利息及び受取配当金

11

8

 

支払利息

4

4

 

為替差損益(△は益)

2

1

 

固定資産除却損

0

0

 

投資有価証券売却損益(△は益)

5

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

896

519

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

824

183

 

仕入債務の増減額(△は減少)

689

1,229

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

475

189

 

その他

27

170

 

小計

1,656

713

 

利息及び配当金の受取額

11

8

 

利息の支払額

4

5

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

145

131

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,809

842

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

39

455

 

無形固定資産の取得による支出

13

52

 

投資有価証券の売却による収入

5

0

 

その他

0

5

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

47

514

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,900

1,600

 

長期借入れによる収入

200

150

 

長期借入金の返済による支出

177

151

 

配当金の支払額

50

88

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,928

1,510

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

5

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

162

159

現金及び現金同等物の期首残高

1,589

1,179

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,426

 1,339