(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
171
168
減価償却費
81
90
工事損失引当金の増減額(△は減少)
0
2
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△4
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△46
△86
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△7
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△6
△3
受取利息及び受取配当金
△11
△8
支払利息
4
為替差損益(△は益)
△1
固定資産除却損
投資有価証券売却損益(△は益)
△5
売上債権の増減額(△は増加)
896
519
棚卸資産の増減額(△は増加)
824
△183
仕入債務の増減額(△は減少)
△689
△1,229
未成工事受入金の増減額(△は減少)
475
189
その他
△27
△170
小計
1,656
△713
利息及び配当金の受取額
11
8
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
145
△131
1,809
△842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39
△455
無形固定資産の取得による支出
△13
△52
投資有価証券の売却による収入
5
△47
△514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,900
1,600
長期借入れによる収入
200
150
長期借入金の返済による支出
△177
△151
配当金の支払額
△50
△88
△1,928
1,510
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△162
159
現金及び現金同等物の期首残高
1,589
1,179
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,426
※ 1,339