(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△243,658
減価償却費
65,176
のれん償却額
16,783
株式報酬費用
25,531
株式交付費
9,555
受取利息
△9
支払利息
3,120
為替差損益(△は益)
△209
固定資産売却損益(△は益)
△461
売上債権の増減額(△は増加)
13,165
前払費用の増減額(△は増加)
171,276
賞与引当金の増減額(△は減少)
21,600
未払金の増減額(△は減少)
△153,843
未払費用の増減額(△は減少)
△16,551
未払法人税等の増減額(△は減少)
1,907
契約負債の増減額(△は減少)
122,938
その他
5,838
小計
42,159
利息の受取額
9
利息の支払額
△3,120
法人税等の支払額
△4,066
34,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,420
有形固定資産の売却による収入
551
無形固定資産の取得による支出
△205,530
投資有価証券の取得による支出
△29,880
資産除去債務の履行による支出
△18,181
敷金及び保証金の回収による収入
280
△262,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入金の返済による支出
△59,500
新株発行による支出
△9,555
株式の発行による収入
21,700
252,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
209
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
25,652
現金及び現金同等物の期首残高
3,200,053
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,225,706