⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,040,000

3,190,000

0.5

1年以内に返済予定の長期借入金

450,055

505,547

0.8

1年以内に返済予定のリース債務

594

513

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,769,278

2,265,384

0.8

2024年~2030年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

224

1,252

2024年~2028年

その他有利子負債

 

 

 

 

 支払手形及び買掛金(ユーザンス)

35,671

10,115

6.5

 預り保証金(1年超)

159,859

182,763

0.6

合計

4,455,683

6,155,576

 

(注)1.その他有利子負債「預り保証金」は、連結貸借対照表では固定負債の「その他」に含めて表示しております。

2.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

3.その他有利子負債「預り保証金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、契約上連結決算日後5年間における返済予定額はありません。

4.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

5.長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

452,086

452,086

452,086

447,504

リース債務

289

289

289

289

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首および当該連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。