(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

220,724

66,471

 

減価償却費

88,345

85,958

 

長期前払費用償却額

14,110

13,472

 

株式報酬費用

997

 

有形固定資産売却損益(△は益)

14,615

 

減損損失

35,551

 

受取保険料

1,210

2,361

 

還付加算金

1,484

 

支払利息

4,352

3,775

 

売上債権の増減額(△は増加)

50,107

18,831

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,976

504

 

前払費用の増減額(△は増加)

15,680

3,758

 

預け金の増減額(△は増加)

236

2,360

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,381

58,858

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

188,219

 

未払金の増減額(△は減少)

25,594

35,719

 

未払費用の増減額(△は減少)

24,584

10,878

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

558

2,782

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

71,109

116,421

 

その他の負債の増減額(△は減少)

3,378

5,410

 

預り金の増減額(△は減少)

7,483

14,464

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

7,896

4,489

 

その他

20,568

494

 

小計

389,644

149,702

 

利息及び配当金の受取額

6

4

 

保険金の受取額

1,210

2,361

 

還付加算金

1,484

 

利息の支払額

4,411

4,010

 

法人税等の支払額

9,919

111,381

 

法人税等の還付額

77,086

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,101

36,675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

36,129

148,415

 

有形固定資産の売却による収入

14,615

 

無形固定資産の取得による支出

4,385

 

長期前払費用の取得による支出

7,313

22,422

 

敷金及び保証金の差入による支出

3,900

42,368

 

預り保証金の受入による収入

8,718

 

その他

827

712

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

46,515

194,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

150,000

 

長期借入金の返済による支出

191,031

184,833

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

684

163

 

配当金の支払額

11,001

24,391

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

201,348

59,061

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

207,236

217,356

現金及び現金同等物の期首残高

1,035,354

2,141,814

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,242,591

 1,924,458