(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△128,159
△11,458
減価償却費
12,636
1,420
のれん償却費
10,604
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
4,862
3,912
受取利息及び受取配当金
△264
△365
支払利息
4,518
4,719
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
5,147
△20,404
有形固定資産除却損
2,132
売上債権の増減額(△は増加)
168,746
△88,029
棚卸資産の増減額(△は増加)
△23,788
31,049
前渡金の増減額(△は増加)
166,590
257,680
仮払金の増減額(△は増加)
△20
△499
仕入債務の増減額(△は減少)
△284,126
△90,170
未払金の増減額(△は減少)
△23,289
△18,584
その他
85,216
△95,493
小計
807
△26,222
利息及び配当金の受取額
264
365
利息の支払額
△4,518
△4,719
法人税等の支払額
△834
△617
△4,281
△31,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の回収による収入
27,249
有形固定資産の取得による支出
△25,313
△1,614
無形固定資産の取得による支出
△5,300
△394
敷金及び保証金の差入による支出
△62
△3,425
△2,009
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△8,901
長期借入金の返済による支出
△8,023
△9,982
長期未払金の返済による支出
-
△1,419
△16,925
△11,401
現金及び現金同等物に係る換算差額
154
114
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△24,477
△44,491
現金及び現金同等物の期首残高
425,291
180,726
株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 97,188
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 400,813
※1 233,423