(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

128,159

11,458

 

減価償却費

12,636

1,420

 

のれん償却費

10,604

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,862

3,912

 

受取利息及び受取配当金

264

365

 

支払利息

4,518

4,719

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

5,147

20,404

 

有形固定資産除却損

2,132

 

売上債権の増減額(△は増加)

168,746

88,029

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,788

31,049

 

前渡金の増減額(△は増加)

166,590

257,680

 

仮払金の増減額(△は増加)

20

499

 

仕入債務の増減額(△は減少)

284,126

90,170

 

未払金の増減額(△は減少)

23,289

18,584

 

その他

85,216

95,493

 

小計

807

26,222

 

利息及び配当金の受取額

264

365

 

利息の支払額

4,518

4,719

 

法人税等の支払額

834

617

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,281

31,195

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

出資金の回収による収入

27,249

 

有形固定資産の取得による支出

25,313

1,614

 

無形固定資産の取得による支出

5,300

394

 

敷金及び保証金の差入による支出

62

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,425

2,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,901

 

長期借入金の返済による支出

8,023

9,982

 

長期未払金の返済による支出

1,419

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,925

11,401

現金及び現金同等物に係る換算差額

154

114

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

24,477

44,491

現金及び現金同等物の期首残高

425,291

180,726

株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額

※2 97,188

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 400,813

※1 233,423