(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年2月1日
至 2023年7月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年2月1日
至 2024年7月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
323,050
366,711
減価償却費
57,444
72,916
長期前払費用償却額
-
12,347
のれん償却額
11,168
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1,075
10,551
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,168
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
7,271
3,827
受取利息及び受取配当金
△961
△967
支払利息
947
1,330
為替差損益(△は益)
△2,213
△1,029
固定資産除却損
4,234
売上債権の増減額(△は増加)
△43,643
△44,641
預り金の増減額(△は減少)
2,628
2,762
前受金の増減額(△は減少)
△25,191
4,607
前払費用の増減額(△は増加)
△55,016
△1,653
未払金の増減額(△は減少)
28,354
20,188
未払費用の増減額(△は減少)
4,815
970
未払消費税等の増減額(△は減少)
△74,349
△2,017
その他
△2,566
△8,217
小計
232,809
455,257
利息の受取額
961
967
利息の支払額
△947
△1,330
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△203,660
△160,854
29,163
294,039
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期前払費用の取得による支出
△9,000
有形固定資産の取得による支出
△21,766
△23,580
無形固定資産の取得による支出
△121,091
△180,626
敷金及び保証金の差入による支出
△5,738
△8,570
敷金及び保証金の回収による収入
10,510
△138,085
△221,777
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,916
△3,540
新株予約権の行使による株式の発行による収入
313
配当金の支払額
△94,951
△148,212
△97,867
△151,438
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,213
1,029
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△204,575
△78,146
現金及び現金同等物の期首残高
2,505,218
1,981,093
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,300,643
※1 1,902,947