(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年2月1日

 至 2023年7月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年2月1日

 至 2024年7月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

323,050

366,711

 

減価償却費

57,444

72,916

 

長期前払費用償却額

-

12,347

 

のれん償却額

11,168

11,168

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,075

10,551

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

-

2,168

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

7,271

3,827

 

受取利息及び受取配当金

961

967

 

支払利息

947

1,330

 

為替差損益(△は益)

2,213

1,029

 

固定資産除却損

-

4,234

 

売上債権の増減額(△は増加)

43,643

44,641

 

預り金の増減額(△は減少)

2,628

2,762

 

前受金の増減額(△は減少)

25,191

4,607

 

前払費用の増減額(△は増加)

55,016

1,653

 

未払金の増減額(△は減少)

28,354

20,188

 

未払費用の増減額(△は減少)

4,815

970

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

74,349

2,017

 

その他

2,566

8,217

 

小計

232,809

455,257

 

利息の受取額

961

967

 

利息の支払額

947

1,330

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

203,660

160,854

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,163

294,039

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期前払費用の取得による支出

-

9,000

 

有形固定資産の取得による支出

21,766

23,580

 

無形固定資産の取得による支出

121,091

180,626

 

敷金及び保証金の差入による支出

5,738

8,570

 

敷金及び保証金の回収による収入

10,510

-

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

138,085

221,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,916

3,540

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

313

 

配当金の支払額

94,951

148,212

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

97,867

151,438

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,213

1,029

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

204,575

78,146

現金及び現金同等物の期首残高

2,505,218

1,981,093

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,300,643

※1 1,902,947