(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年6月1日
至 2022年11月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年6月1日
至 2023年11月30日)
四半期純利益
2,173,596
2,427,409
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金
22,934
60,781
繰延ヘッジ損益
△166,653
△1,153,196
為替換算調整勘定
△4,619
257,340
退職給付に係る調整額
1,167
△3,172
その他の包括利益合計
△147,170
△838,246
四半期包括利益
2,026,425
1,589,162
(内訳)
親会社株主に係る四半期包括利益
非支配株主に係る四半期包括利益
-
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,242,891
3,595,703
減価償却費
547,249
552,832
減損損失
30,405
16,610
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
39,810
23,703
ポイント引当金の増減額(△は減少)
12,071
7,359
契約負債の増減額(△は減少)
△308,477
△205,075
受取利息及び受取配当金
△11,784
△15,774
固定資産除却損
22,612
56,896
売上債権の増減額(△は増加)
35,562
△13,785
棚卸資産の増減額(△は増加)
△502,790
△1,676,838
仕入債務の増減額(△は減少)
△221,768
△138,698
未払金の増減額(△は減少)
46,043
31,381
未払費用の増減額(△は減少)
65,656
△240,788
未収消費税等の増減額(△は増加)
236,489
△180,128
未払消費税等の増減額(△は減少)
18,774
△155,819
その他
△93,000
△221,757
小計
3,159,745
1,435,820
利息及び配当金の受取額
11,784
15,774
法人税等の支払額
△851,932
△1,568,996
2,319,596
△117,401
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△628,198
△2,158,838
無形固定資産の取得による支出
△11,280
△29,180
投資有価証券の取得による支出
△487
△492
差入保証金の差入による支出
△111,105
△145,369
差入保証金の回収による収入
105,697
63,624
資産除去債務の履行による支出
△34,085
△32,931
△11,583
158,733
△691,043
△2,144,454
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,317
△336
自己株式の処分による収入
50
配当金の支払額
△557,347
△835,955
△31
△5
△558,646
△836,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,415
96,795
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,072,322
△3,001,357
現金及び現金同等物の期首残高
12,537,002
16,359,278
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,609,324
※ 13,357,920