(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益(△損失)
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△195,380
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110,353
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減価償却費及び無形資産償却費
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563,831
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884,996
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受取利息
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△41,151
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△256,984
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支払利息
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30,195
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53,141
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予想信用損失(△は戻入)
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43,726
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42,009
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)
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10
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△9,431
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△106,083
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条件付対価取崩益
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10
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△57,178
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―
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株式報酬費用
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30,332
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53,936
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その他
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△108
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58
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運転資本の増減
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営業債権
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108,064
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△91,303
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契約資産
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72,197
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△248,800
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その他の債権
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55,081
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30,847
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その他の流動資産
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△53,895
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△128,515
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契約負債
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4,374
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△33,648
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営業債務
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△134,414
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160,330
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その他の債務
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△160,608
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△119,392
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その他の流動負債
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△23,459
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11,140
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小計
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232,176
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362,085
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利息の受取額
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23,127
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281,908
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利息の支払額
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△30,085
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△52,973
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法人所得税の支払額
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△22,280
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△36,493
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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202,938
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554,527
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△29,193
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△103,698
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無形資産の取得による支出
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△1,013,751
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△1,438,647
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子会社の取得による支出
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△35,298
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△41,569
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定期預金の払戻による収入
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9,838,452
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21,432,589
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定期預金の預入による支出
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△8,270,186
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△18,476,619
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出
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△2,491,005
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△888,627
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純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入
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―
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71,977
|
その他
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2,436
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△3,737
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△1,998,545
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551,669
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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リース負債の返済による支出
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△251,440
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△285,842
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株式の発行による収入
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170
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180
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自己株式の取得による支出
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△58
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△76
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△251,328
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△285,738
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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474,364
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525,542
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△1,572,571
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1,346,000
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現金及び現金同等物の期首残高
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6,560,906
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3,803,630
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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4,988,335
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5,149,630
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