(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益(△損失)

 

195,380

110,353

減価償却費及び無形資産償却費

 

563,831

884,996

受取利息

 

41,151

256,984

支払利息

 

30,195

53,141

予想信用損失(△は戻入)

 

43,726

42,009

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益(△は益)

10

9,431

106,083

条件付対価取崩益

10

57,178

株式報酬費用

 

30,332

53,936

その他

 

108

58

運転資本の増減

 

 

 

営業債権

 

108,064

91,303

契約資産

 

72,197

248,800

その他の債権

 

55,081

30,847

その他の流動資産

 

53,895

128,515

契約負債

 

4,374

33,648

営業債務

 

134,414

160,330

その他の債務

 

160,608

119,392

その他の流動負債

 

23,459

11,140

小計

 

232,176

362,085

利息の受取額

 

23,127

281,908

利息の支払額

 

30,085

52,973

法人所得税の支払額

 

22,280

36,493

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

202,938

554,527

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

29,193

103,698

無形資産の取得による支出

 

1,013,751

1,438,647

子会社の取得による支出

 

35,298

41,569

定期預金の払戻による収入

 

9,838,452

21,432,589

定期預金の預入による支出

 

8,270,186

18,476,619

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の取得による支出

 

2,491,005

888,627

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の売却による収入

 

71,977

その他

 

2,436

3,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,998,545

551,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース負債の返済による支出

 

251,440

285,842

株式の発行による収入

 

170

180

自己株式の取得による支出

 

58

76

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

251,328

285,738

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

474,364

525,542

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,572,571

1,346,000

現金及び現金同等物の期首残高

 

6,560,906

3,803,630

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

4,988,335

5,149,630