(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

275

699

 

減価償却費

74

78

 

のれん償却額

77

106

 

新株予約権戻入益

19

 

投資有価証券評価損

329

 

株式報酬費用

68

36

 

投資事業組合運用損益(△は益)

4

14

 

受取利息及び受取配当金

0

2

 

支払利息

3

3

 

為替差損益(△は益)

10

10

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

494

540

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16

0

 

仕入債務の増減額(△は減少)

444

150

 

未払金の増減額(△は減少)

168

214

 

未払費用の増減額(△は減少)

8

12

 

契約負債の増減額(△は減少)

43

1,565

 

預り金の増減額(△は減少)

100

419

 

その他

86

70

 

小計

628

3,456

 

利息及び配当金の受取額

0

1

 

利息の支払額

3

3

 

法人税等の支払額

66

121

 

法人税等の還付額

91

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

650

3,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

0

6

 

投資有価証券の償還による収入

47

 

無形固定資産の取得による支出

70

60

 

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

37

 

投資有価証券の取得による支出

92

306

 

敷金及び保証金の差入による支出

46

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

70

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

125

444

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

60

 

長期借入金の返済による支出

73

137

 

株式の発行による収入

7

16

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

66

60

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

15

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

454

2,844

現金及び現金同等物の期首残高

11,029

9,983

現金及び現金同等物の四半期末残高

 11,484

 12,827