(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
140,833
246,567
減価償却費
5,468
4,807
敷金償却額
284
のれん償却額
―
2,049
貸倒引当金の増減額(△は減少)
3,521
△41,719
賞与引当金の増減額(△は減少)
△20
△1,481
返金負債の増減額(△は減少)
8,143
5,448
契約負債の増減額(△は減少)
△24,772
受取利息及び受取配当金
△842
△15,737
支払利息
2,015
3,462
為替差損益(△は益)
△135,888
△15,978
デリバティブ評価損益(△は益)
△20,140
△80,785
固定資産除却損
130
536
破産更生債権等の増減額(△は増加)
△79
売上債権の増減額(△は増加)
24,594
121,376
棚卸資産の増減額(△は増加)
△478,290
△441,815
前渡金の増減額(△は増加)
29,551
73,285
仕入債務の増減額(△は減少)
91,129
176,603
前受金の増減額(△は減少)
△78,419
その他の資産の増減額(△は増加)
△16,239
△7,938
その他の負債の増減額(△は減少)
△49,996
5,760
小計
△474,244
9,955
利息及び配当金の受取額
809
15,738
利息の支払額
△2,004
△3,316
法人税等の支払額
△602
△69,856
法人税等の還付額
39,297
579
△436,743
△46,899
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△578
無形固定資産の取得による支出
△2,618
△10,511
デリバティブ取引による支出
△18,519
デリバティブ取引による収入
65,240
6,469
敷金及び保証金の差入による支出
△11,365
敷金及び保証金の回収による収入
7,298
1,142
外国為替差入証拠金の純増減額(△は増加)
△38,348
△48,175
31,571
△81,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
300,000
長期借入れによる収入
200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△70,002
△109,059
配当金の支払額
△31,298
△25,169
98,699
265,771
現金及び現金同等物に係る換算差額
62,967
22,556
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△243,506
159,890
現金及び現金同等物の期首残高
1,087,584
1,132,650
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 844,078
※ 1,292,540