(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

693

 

1,634

減価償却費及び償却費

 

494

 

655

株式報酬費用

 

43

 

43

引当金の増減額(△は減少)

 

340

 

378

金融収益

 

0

 

1,058

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

472

 

521

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

79

 

130

その他

 

101

 

19

小計

 

439

 

525

利息の受取額

 

0

 

0

利息の支払額

 

6

 

11

法人所得税の支払額

 

549

 

528

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

116

 

13

 

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

127

 

310

無形資産の取得による支出

 

271

 

376

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

 

-

 

1,494

その他

 

23

 

86

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

421

 

722

 

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

632

 

918

長期借入れによる収入

 

1,600

 

500

長期借入金の返済による支出

 

484

 

288

リース負債の返済による支出

 

298

 

404

配当金の支払額

 

178

 

232

その他

 

4

 

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

12

 

1,331

現金及び現金同等物の減少額

 

525

 

622

現金及び現金同等物の期首残高

 

2,282

 

3,700

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

1,757

 

3,078