(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第1四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年6月30日)
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当第1四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年6月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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693
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1,634
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減価償却費及び償却費
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494
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655
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株式報酬費用
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43
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43
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引当金の増減額(△は減少)
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△340
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△378
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金融収益
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△0
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△1,058
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△472
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△521
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△79
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130
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その他
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101
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19
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小計
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439
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525
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利息の受取額
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0
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0
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利息の支払額
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△6
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△11
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法人所得税の支払額
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△549
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△528
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△116
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△13
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△127
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△310
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無形資産の取得による支出
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△271
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△376
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持分法で会計処理されている投資の売却による収入
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-
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1,494
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その他
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△23
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△86
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△421
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722
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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△632
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△918
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長期借入れによる収入
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1,600
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500
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長期借入金の返済による支出
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△484
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△288
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リース負債の返済による支出
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△298
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△404
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配当金の支払額
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△178
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△232
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その他
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4
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12
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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12
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△1,331
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現金及び現金同等物の減少額
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△525
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△622
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現金及び現金同等物の期首残高
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2,282
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3,700
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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1,757
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3,078
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