(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

 

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

税引前四半期利益

 

348

 

518

減価償却費及び償却費

 

54

 

82

金融収益及び金融費用

 

1

 

14

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

202

 

65

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

22

 

32

その他

 

153

 

85

小計

 

431

 

431

利息の支払額

 

9

 

12

法人所得税等の支払額

 

303

 

287

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

118

 

130

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

3

 

8

無形資産の取得による支出

 

66

 

71

投資有価証券の取得による支出

 

58

 

-

敷金の預入による支出

 

-

 

50

その他

 

1

 

49

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

126

 

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の返済による支出

 

12

 

-

長期借入れによる収入

 

391

 

300

長期借入金の返済による支出

 

195

 

222

リース負債の返済による支出

 

30

 

37

割賦未払金の返済による支出

 

350

 

-

自己株式の取得による支出

 

201

 

0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

3

 

452

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

395

 

492

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

402

 

543

現金及び現金同等物の期首残高

 

3,962

 

3,872

売却目的保有に分類される処分グループに係る資産に含まれる現金及び現金同等物

 

-

 

4

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

3,560

 

4,411