(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
615,194
203,067
減価償却費
16,032
30,334
賞与引当金の増減額(△は減少)
△40
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△29
受取利息及び受取配当金
△6
△53
補助金収入
△2,691
為替差損益(△は益)
△958
売上債権の増減額(△は増加)
28,004
65,210
商品の増減額(△は増加)
△76,301
△64,622
仕入債務の増減額(△は減少)
57,438
78,720
受取補償金
△2,086
前受金の増減額(△は減少)
△543,166
契約負債の増減額(△は減少)
463,532
191,605
その他の資産の増減額(△は増加)
△69,145
5,610
その他の負債の増減額(△は減少)
34,313
△297,709
小計
523,163
209,088
利息及び配当金の受取額
6
53
補償金の受取額
2,086
補助金の受取額
1,756
法人税等の支払額
△63,276
△284,136
461,649
△72,907
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,118
△169,899
有形固定資産の除却による支出
△1,200
無形固定資産の取得による支出
△6,827
△1,333
敷金及び保証金の差入による支出
△13,100
△32,478
敷金及び保証金の回収による収入
3,515
積立保険料支払による支出
△7,649
△6,756
△48,695
△208,151
現金及び現金同等物に係る換算差額
958
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
412,954
△280,100
現金及び現金同等物の期首残高
1,096,425
2,783,143
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,509,379
※ 2,503,042