(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

615,194

203,067

 

減価償却費

16,032

30,334

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

40

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

29

 

受取利息及び受取配当金

6

53

 

補助金収入

2,691

 

為替差損益(△は益)

958

 

売上債権の増減額(△は増加)

28,004

65,210

 

商品の増減額(△は増加)

76,301

64,622

 

仕入債務の増減額(△は減少)

57,438

78,720

 

受取補償金

2,086

 

前受金の増減額(△は減少)

543,166

 

契約負債の増減額(△は減少)

463,532

191,605

 

その他の資産の増減額(△は増加)

69,145

5,610

 

その他の負債の増減額(△は減少)

34,313

297,709

 

小計

523,163

209,088

 

利息及び配当金の受取額

6

53

 

補償金の受取額

2,086

 

補助金の受取額

1,756

 

法人税等の支払額

63,276

284,136

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

461,649

72,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,118

169,899

 

有形固定資産の除却による支出

1,200

 

無形固定資産の取得による支出

6,827

1,333

 

敷金及び保証金の差入による支出

13,100

32,478

 

敷金及び保証金の回収による収入

3,515

 

積立保険料支払による支出

7,649

6,756

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

48,695

208,151

現金及び現金同等物に係る換算差額

958

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

412,954

280,100

現金及び現金同等物の期首残高

1,096,425

2,783,143

現金及び現金同等物の四半期末残高

 1,509,379

 2,503,042