(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△780,483
△1,032,620
減価償却費
58,358
683
減損損失
-
37,146
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
371
84
従業員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
1,873
373
賞与引当金の増減額(△は減少)
13,839
22,728
株式報酬費用
2,077
4,963
受取利息及び受取配当金
△27
△14
株式交付費
654
2,837
支払利息
2,331
2,212
為替差損益(△は益)
△64,452
△37,317
未払金の増減額(△は減少)
11,807
66,788
未払費用の増減額(△は減少)
10,434
23,134
未収消費税等の増減額(△は増加)
26,163
△913
その他
8,401
△66,009
小計
△708,650
△975,925
利息及び配当金の受取額
27
14
利息の支払額
△3,551
△2,212
法人税等の支払額
△1,210
△713,384
△979,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△129,719
△37,830
敷金の差入による支出
△939
敷金の回収による収入
11,694
△118,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権の行使による株式の発行による収入
7,595
618,372
割賦債務の返済による支出
△3,674
△3,073
△267
△293
3,653
615,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,993
60,387
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△777,701
△341,771
現金及び現金同等物の期首残高
4,936,193
2,933,162
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,158,491
※1 2,591,391