(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,557

1,186

減価償却費及び償却費

 

2,288

2,571

金融収益

 

45

45

金融費用

 

203

247

持分法による投資損益(△は益)

 

15

72

契約コストの増減額(△は増加)

 

172

86

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

415

1,149

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

300

3,017

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

16

201

その他

 

284

992

小計

 

3,660

5,195

利息の受取額

 

0

18

利息の支払額

 

216

186

法人所得税の支払額

 

1,542

556

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,901

4,471

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

867

580

投資有価証券の取得による支出

 

-

140

投資有価証券の売却による収入

 

-

3,456

貸付けによる支出

 

2

6

貸付金の回収による収入

 

16

10

敷金及び保証金の差入による支出

 

-

2

敷金及び保証金の返還による収入

 

700

201

その他

 

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

152

2,939

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期有利子負債の収入

 

542

-

長期有利子負債の支出

 

2,279

2,571

配当金の支払額

733

1,302

新株予約権の行使による収入

 

4

44

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,466

3,829

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

16

16

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

700

3,598

現金及び現金同等物の期首残高

 

20,322

25,737

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

19,621

29,335