(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,774,683

3,403,023

 

減価償却費

164,527

141,146

 

減損損失

-

23,525

 

のれん償却額

11,721

56,113

 

株式報酬費用

62,766

62,509

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,015

6,617

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

14,299

15,983

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,414

6,838

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

177,191

207,368

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2,472

76

 

投資有価証券売却損益(△は益)

242

18,444

 

受取利息及び受取配当金

11,997

7,635

 

支払利息

4,169

2,956

 

為替差損益(△は益)

1,607

2,518

 

寄付金

-

2,050

 

有形固定資産売却損益(△は益)

1,714

8

 

有形固定資産除却損

3,272

2,259

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

44,769

239,279

 

その他の資産の増減額(△は増加)

658,847

458,689

 

その他の負債の増減額(△は減少)

589,780

496,718

 

その他

1,906

15,970

 

小計

2,970,089

3,129,002

 

利息及び配当金の受取額

20,929

16,052

 

利息の支払額

4,237

2,878

 

法人税等の支払額

1,255,550

1,257,373

 

法人税等の還付額

451,326

602,481

 

寄付金の支払額

-

2,050

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,182,558

2,485,234

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

100,000

308,150

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

200,000

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

612,796

96,420

 

有形固定資産の取得による支出

32,493

25,643

 

無形固定資産の取得による支出

203,217

69,829

 

定期預金の預入による支出

-

600,000

 

保険積立金の解約による収入

6,896

75,812

 

差入保証金の差入による支出

-

379,977

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

617,530

 

その他

56

8

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

384,038

1,412,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

100,000

-

 

長期借入金の返済による支出

100,000

-

 

リース債務の返済による支出

13,013

10,731

 

自己株式の取得による支出

1,142

776,152

 

自己株式の売却による収入

105

294

 

配当金の支払額

1,330,571

1,476,741

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,344,622

2,263,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,260

3,908

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,229,234

1,186,778

現金及び現金同等物の期首残高

14,675,155

17,031,407

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 15,904,389

※1 15,844,629