(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年1月1日
至 令和4年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年1月1日
至 令和5年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
31,542
2,943
減価償却費
4,250
3,915
のれん償却額
1,034
-
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△146
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,474
1,924
受取利息
△83
△87
為替差損益(△は益)
5,910
△2,119
固定資産除却損
173
売上債権の増減額(△は増加)
12,731
33,852
棚卸資産の増減額(△は増加)
32,894
23,589
仕入債務の増減額(△は減少)
△14,024
△2,366
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△1,000
その他
26,380
△3,398
小計
102,112
58,281
利息の受取額
83
87
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
3,095
△11,813
105,292
46,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,086
△1,476
無形固定資産の取得による支出
△1,465
△851
△3,552
△2,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,761
11,756
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
116,501
55,984
現金及び現金同等物の期首残高
570,877
889,359
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 687,378
※1 945,344