(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年1月1日

 至 令和4年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年1月1日

 至 令和5年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

31,542

2,943

 

減価償却費

4,250

3,915

 

のれん償却額

1,034

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

146

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,474

1,924

 

受取利息

83

87

 

為替差損益(△は益)

5,910

2,119

 

固定資産除却損

-

173

 

売上債権の増減額(△は増加)

12,731

33,852

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

32,894

23,589

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,024

2,366

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

1,000

-

 

その他

26,380

3,398

 

小計

102,112

58,281

 

利息の受取額

83

87

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

3,095

11,813

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

105,292

46,555

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,086

1,476

 

無形固定資産の取得による支出

1,465

851

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,552

2,327

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

-

-

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,761

11,756

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

116,501

55,984

現金及び現金同等物の期首残高

570,877

889,359

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 687,378

※1 945,344