1【財務諸表】
【ひふみらいと】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2022年 4月15日現在
第2期
2023年 4月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
35,306,811
27,781,326
投資信託受益証券
156,524,309
149,074,124
親投資信託受益証券
2,855,759,119
2,781,944,546
未収入金
1,000,000
810,000
流動資産合計
3,048,590,239
2,959,609,996
資産合計
3,048,590,239
2,959,609,996
負債の部


流動負債


未払解約金
12,553,755
5,915,928
未払受託者報酬
389,658
316,377
未払委託者報酬
9,351,836
7,592,937
未払利息
17
14
その他未払費用
182,600
161,245
流動負債合計
22,477,866
13,986,501
負債合計
22,477,866
13,986,501
純資産の部


元本等


元本
※1 3,148,658,751
※1 3,213,238,000
剰余金


期末剰余金又は期末欠損金(△)
※2 122,546,378
※2 267,614,505
(分配準備積立金)
856,882
34,547,478
元本等合計
3,026,112,373
2,945,623,495
純資産合計
※3 3,026,112,373
※3 2,945,623,495
負債純資産合計
3,048,590,239
2,959,609,996