(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 3月30日
至 2022年 4月15日
第2期
自 2022年 4月16日
至 2023年 4月17日
営業収益


受取利息
30
54
有価証券売買等損益
111,413,572
125,650,758
営業収益合計
111,413,542
125,650,704
営業費用


支払利息
6,579
4,179
受託者報酬
730,897
645,471
委託者報酬
17,541,542
15,491,115
その他費用
182,600
161,245
営業費用合計
18,461,618
16,302,010
営業利益又は営業損失(△)
129,875,160
141,952,714
経常利益又は経常損失(△)
129,875,160
141,952,714
当期純利益又は当期純損失(△)
129,875,160
141,952,714
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
1,502,192
18,555,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)
122,546,378
剰余金増加額又は欠損金減少額
12,415,699
19,575,607
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
19,575,607
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
12,415,699
剰余金減少額又は欠損金増加額
3,584,725
41,246,324
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
3,584,725
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
41,246,324
分配金
※1
※1
期末剰余金又は期末欠損金(△)
122,546,378
267,614,505