【ひふみらいと】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第2期
2023年 4月17日現在
第3期中間計算期間末
2023年10月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
27,781,326
13,018,201
投資信託受益証券
149,074,124
138,345,397
親投資信託受益証券
2,781,944,546
2,612,753,353
未収入金
810,000
530,000
流動資産合計
2,959,609,996
2,764,646,951
資産合計
2,959,609,996
2,764,646,951
負債の部


流動負債


未払解約金
5,915,928
858,457
未払受託者報酬
316,377
316,638
未払委託者報酬
7,592,937
7,599,334
未払利息
14
7
その他未払費用
161,245
79,097
流動負債合計
13,986,501
8,853,533
負債合計
13,986,501
8,853,533
純資産の部


元本等


元本
※1 3,213,238,000
※1 3,133,602,970
剰余金


中間剰余金又は中間欠損金(△)
※2 267,614,505
※2 377,809,552
(分配準備積立金)
34,547,478
30,858,428
元本等合計
2,945,623,495
2,755,793,418
純資産合計
※3 2,945,623,495
※3 2,755,793,418
負債純資産合計
2,959,609,996
2,764,646,951