(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,579

7,299

 

減価償却費

599

656

 

のれん償却額

139

145

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

10

37

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

45

23

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,878

1,250

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

126

153

 

業務損失引当金の増減額(△は減少)

4

23

 

完成業務補償引当金の増減額(△は減少)

60

83

 

受取利息及び受取配当金

42

57

 

支払利息

27

24

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1

-

 

減損損失

17

-

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

7,358

7,292

 

未成業務支出金の増減額(△は増加)

133

34

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

133

15

 

業務未払金の増減額(△は減少)

701

1,223

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,986

4,656

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

909

1,594

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

216

65

 

その他

102

153

 

小計

18,157

18,842

 

利息及び配当金の受取額

43

58

 

利息の支払額

27

24

 

法人税等の支払額

1,499

2,455

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,673

16,421

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

285

422

 

有形固定資産の売却による収入

0

99

 

無形固定資産の取得による支出

46

49

 

投資有価証券の取得による支出

50

1

 

投資有価証券の売却による収入

36

-

 

貸付けによる支出

20

150

 

貸付金の回収による収入

80

230

 

出資金の払込による支出

25

25

 

その他

9

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

319

347

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

140

300

 

長期借入れによる収入

40

-

 

長期借入金の返済による支出

20

20

 

自己株式の取得による支出

0

1,000

 

リース債務の返済による支出

242

325

 

配当金の支払額

843

1,405

 

非支配株主への配当金の支払額

17

33

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

9

120

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,234

3,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

320

467

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

15,440

13,333

現金及び現金同等物の期首残高

20,527

22,589

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

116

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 36,084

※1 35,923