【まるごとひふみ100】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第2期
2023年 4月17日現在
第3期中間計算期間末
2023年10月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
509,863,234
320,683,746
投資信託受益証券
16,010,803,564
13,670,508,961
親投資信託受益証券
23,744,088,718
20,154,311,590
未収入金
151,810,000
239,650,000
流動資産合計
40,416,565,516
34,385,154,297
資産合計
40,416,565,516
34,385,154,297
負債の部


流動負債


未払解約金
210,451,846
329,666,476
未払受託者報酬
4,491,237
4,144,744
未払委託者報酬
264,982,894
244,539,916
未払利息
259
175
その他未払費用
990,000
621,648
流動負債合計
480,916,236
578,972,959
負債合計
480,916,236
578,972,959
純資産の部


元本等


元本
※1 41,258,000,647
※1 31,526,052,935
剰余金


中間剰余金又は中間欠損金(△)
※2 1,322,351,367
※2 2,280,128,403
(分配準備積立金)
297,112,796
213,848,472
元本等合計
39,935,649,280
33,806,181,338
純資産合計
※3 39,935,649,280
※3 33,806,181,338
負債純資産合計
40,416,565,516
34,385,154,297