(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 3月30日
至 2022年 4月15日
第2期
自 2022年 4月16日
至 2023年 4月17日
営業収益


受取利息
698
1,120
有価証券売買等損益
1,971,056,993
1,208,225,796
営業収益合計
1,971,056,295
1,208,226,916
営業費用


支払利息
116,664
81,825
受託者報酬
10,938,073
9,543,714
委託者報酬
645,346,128
563,078,896
その他費用
990,000
990,000
営業費用合計
657,390,865
573,694,435
営業利益又は営業損失(△)
2,628,447,160
634,532,481
経常利益又は経常損失(△)
2,628,447,160
634,532,481
当期純利益又は当期純損失(△)
2,628,447,160
634,532,481
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
306,189,162
186,447,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)
2,570,637,525
剰余金増加額又は欠損金減少額
443,920,460
711,328,753
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
711,328,753
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
443,920,460
剰余金減少額又は欠損金増加額
79,921,663
284,022,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
79,921,663
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
284,022,342
分配金
※1
※1
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,570,637,525
1,322,351,367