5【運用状況】
以下の運用状況は、2023年10月31日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
【まるごとひふみ15】
(1)【投資状況】
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
投資信託受益証券 |
日本 |
408,123,578 |
5.68 |
|
親投資信託受益証券 |
日本 |
6,760,947,141 |
94.13 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
13,856,396 |
0.19 |
|
合計(純資産総額) |
7,182,927,115 |
100.00 |
|
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
日本 |
親投資信託 受益証券 |
ひふみグローバル債券マザーファンド |
7,139,947,000 |
0.9081 |
6,483,785,871 |
0.8586 |
6,130,358,494 |
85.35 |
|
2 |
日本 |
親投資信託 受益証券 |
ひふみ投信マザーファンド |
122,425,380 |
4.8853 |
598,084,709 |
5.1508 |
630,588,647 |
8.78 |
|
3 |
日本 |
投資信託 受益証券 |
ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) |
345,838,131 |
1.1611 |
401,553,691 |
1.1801 |
408,123,578 |
5.68 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
投資比率(%) |
|
投資信託受益証券 |
5.68 |
|
親投資信託受益証券 |
94.13 |
|
合計 |
99.81 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
|
年月日 |
純資産総額(円) |
1口当り純資産額(円) |
|||
|
分配落ち |
分配付き |
分配落ち |
分配付き |
||
|
第1期計算期間末 |
(2022年 4月15日) |
10,506,895,981 |
10,506,895,981 |
0.9589 |
0.9589 |
|
第2期計算期間末 |
(2023年 4月17日) |
8,143,348,361 |
8,143,348,361 |
0.9178 |
0.9178 |
|
|
2022年10月末日 |
8,641,592,466 |
― |
0.8989 |
― |
|
|
11月末日 |
8,634,487,182 |
― |
0.9062 |
― |
|
|
12月末日 |
8,274,377,269 |
― |
0.8883 |
― |
|
|
2023年 1月末日 |
8,248,191,464 |
― |
0.9041 |
― |
|
|
2月末日 |
8,208,134,099 |
― |
0.9060 |
― |
|
|
3月末日 |
8,184,652,561 |
― |
0.9183 |
― |
|
|
4月末日 |
8,090,119,922 |
― |
0.9195 |
― |
|
|
5月末日 |
7,791,411,589 |
― |
0.9232 |
― |
|
|
6月末日 |
7,666,298,176 |
― |
0.9319 |
― |
|
|
7月末日 |
7,481,910,033 |
― |
0.9248 |
― |
|
|
8月末日 |
7,454,540,296 |
― |
0.9146 |
― |
|
|
9月末日 |
7,241,049,693 |
― |
0.8942 |
― |
|
|
10月末日 |
7,182,927,115 |
― |
0.8766 |
― |
②【分配の推移】
|
期 |
計算期間 |
分配金(円) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
0.0000 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
0.0000 |
③【収益率の推移】
|
期 |
計算期間 |
収益率(%) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
△4.1 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
△4.3 |
|
第3中間計算期間末 |
2023年 4月18日~2023年10月17日 |
△3.3 |
(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。
(4)【設定及び解約の実績】
|
期 |
計算期間 |
設定数量(口) |
解約数量(口) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
19,946,581,472 |
8,989,198,565 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
4,539,785,932 |
6,624,283,351 |
|
第3中間計算期間末 |
2023年 4月18日~2023年10月17日 |
3,551,755,841 |
4,161,469,371 |
(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。
【まるごとひふみ50】
(1)【投資状況】
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
投資信託受益証券 |
日本 |
4,850,641,768 |
19.38 |
|
親投資信託受益証券 |
日本 |
20,136,473,428 |
80.43 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
47,690,419 |
0.19 |
|
合計(純資産総額) |
25,034,805,615 |
100.00 |
|
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
日本 |
親投資信託 受益証券 |
ひふみグローバル債券マザーファンド |
14,697,267,195 |
0.9152 |
13,450,938,937 |
0.8586 |
12,619,073,613 |
50.41 |
|
2 |
日本 |
親投資信託 受益証券 |
ひふみ投信マザーファンド |
1,459,462,572 |
4.7010 |
6,860,933,551 |
5.1508 |
7,517,399,815 |
30.03 |
|
3 |
日本 |
投資信託 受益証券 |
ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) |
4,110,365,027 |
1.1212 |
4,608,886,538 |
1.1801 |
4,850,641,768 |
19.38 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
投資比率(%) |
|
投資信託受益証券 |
19.38 |
|
親投資信託受益証券 |
80.43 |
|
合計 |
99.81 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
|
年月日 |
純資産総額(円) |
1口当り純資産額(円) |
|||
|
分配落ち |
分配付き |
分配落ち |
分配付き |
||
|
第1期計算期間末 |
(2022年 4月15日) |
34,243,687,737 |
34,243,687,737 |
0.9575 |
0.9575 |
|
第2期計算期間末 |
(2023年 4月17日) |
29,323,110,120 |
29,323,110,120 |
0.9411 |
0.9411 |
|
|
2022年10月末日 |
31,096,743,666 |
― |
0.9229 |
― |
|
|
11月末日 |
30,688,312,538 |
― |
0.9261 |
― |
|
|
12月末日 |
29,139,859,103 |
― |
0.8980 |
― |
|
|
2023年 1月末日 |
29,502,248,060 |
― |
0.9209 |
― |
|
|
2月末日 |
29,093,055,117 |
― |
0.9304 |
― |
|
|
3月末日 |
29,030,641,292 |
― |
0.9388 |
― |
|
|
4月末日 |
29,182,824,354 |
― |
0.9422 |
― |
|
|
5月末日 |
29,254,979,158 |
― |
0.9641 |
― |
|
|
6月末日 |
28,981,291,935 |
― |
0.9951 |
― |
|
|
7月末日 |
27,717,678,856 |
― |
0.9947 |
― |
|
|
8月末日 |
27,028,424,110 |
― |
0.9882 |
― |
|
|
9月末日 |
26,044,371,405 |
― |
0.9688 |
― |
|
|
10月末日 |
25,034,805,615 |
― |
0.9426 |
― |
②【分配の推移】
|
期 |
計算期間 |
分配金(円) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
0.0000 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
0.0000 |
③【収益率の推移】
|
期 |
計算期間 |
収益率(%) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
△4.3 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
△1.7 |
|
第3中間計算期間末 |
2023年 4月18日~2023年10月17日 |
2.3 |
(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。
(4)【設定及び解約の実績】
|
期 |
計算期間 |
設定数量(口) |
解約数量(口) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
42,994,254,053 |
7,231,758,208 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
3,303,753,799 |
7,908,992,238 |
|
第3中間計算期間末 |
2023年 4月18日~2023年10月17日 |
931,829,594 |
5,327,363,168 |
(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。
【まるごとひふみ100】
(1)【投資状況】
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
投資信託受益証券 |
日本 |
12,498,582,321 |
39.03 |
|
親投資信託受益証券 |
日本 |
19,449,450,849 |
60.74 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
70,880,509 |
0.22 |
|
合計(純資産総額) |
32,018,913,679 |
100.00 |
|
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
日本 |
親投資信託 受益証券 |
ひふみ投信マザーファンド |
3,776,005,834 |
4.7179 |
17,814,817,925 |
5.1508 |
19,449,450,849 |
60.74 |
|
2 |
日本 |
投資信託 受益証券 |
ひふみワールドファンドFOFs用 (適格機関投資家専用) |
10,591,121,364 |
1.1218 |
11,881,816,372 |
1.1801 |
12,498,582,321 |
39.03 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
投資比率(%) |
|
投資信託受益証券 |
39.03 |
|
親投資信託受益証券 |
60.74 |
|
合計 |
99.77 |
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。
|
年月日 |
純資産総額(円) |
1口当り純資産額(円) |
|||
|
分配落ち |
分配付き |
分配落ち |
分配付き |
||
|
第1期計算期間末 |
(2022年 4月15日) |
48,574,410,590 |
48,574,410,590 |
0.9497 |
0.9497 |
|
第2期計算期間末 |
(2023年 4月17日) |
39,935,649,280 |
39,935,649,280 |
0.9679 |
0.9679 |
|
|
2022年10月末日 |
43,671,270,178 |
― |
0.9516 |
― |
|
|
11月末日 |
42,577,870,655 |
― |
0.9488 |
― |
|
|
12月末日 |
39,732,356,191 |
― |
0.9055 |
― |
|
|
2023年 1月末日 |
40,656,966,529 |
― |
0.9386 |
― |
|
|
2月末日 |
40,656,841,087 |
― |
0.9595 |
― |
|
|
3月末日 |
39,905,822,484 |
― |
0.9610 |
― |
|
|
4月末日 |
39,588,636,665 |
― |
0.9679 |
― |
|
|
5月末日 |
39,785,427,754 |
― |
1.0177 |
― |
|
|
6月末日 |
38,694,322,057 |
― |
1.0839 |
― |
|
|
7月末日 |
37,715,044,779 |
― |
1.0952 |
― |
|
|
8月末日 |
36,594,000,953 |
― |
1.0951 |
― |
|
|
9月末日 |
34,531,150,022 |
― |
1.0774 |
― |
|
|
10月末日 |
32,018,913,679 |
― |
1.0372 |
― |
②【分配の推移】
|
期 |
計算期間 |
分配金(円) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
0.0000 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
0.0000 |
③【収益率の推移】
|
期 |
計算期間 |
収益率(%) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
△5.0 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
1.9 |
|
第3中間計算期間末 |
2023年 4月18日~2023年10月17日 |
10.8 |
(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。
(4)【設定及び解約の実績】
|
期 |
計算期間 |
設定数量(口) |
解約数量(口) |
|
第1期計算期間 |
2021年 3月30日~2022年 4月15日 |
63,497,741,065 |
12,352,692,950 |
|
第2期計算期間 |
2022年 4月16日~2023年 4月17日 |
3,954,639,604 |
13,841,687,072 |
|
第3中間計算期間末 |
2023年 4月18日~2023年10月17日 |
2,064,021,667 |
11,795,969,379 |
(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。
(参考)
ひふみグローバル債券マザーファンド(2023年10月末現在)
(1)投資状況
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
国債証券 |
日本 |
4,034,410,800 |
18.98 |
|
|
アメリカ |
3,298,266,528 |
15.52 |
|
|
メキシコ |
130,175,452 |
0.61 |
|
|
イタリア |
1,606,832,323 |
7.56 |
|
|
フランス |
285,556,268 |
1.34 |
|
|
スペイン |
1,651,068,300 |
7.77 |
|
|
ベルギー |
245,732,608 |
1.16 |
|
|
小計 |
11,252,042,279 |
52.93 |
|
地方債証券 |
オーストラリア |
425,613,528 |
2.00 |
|
特殊債券 |
アメリカ |
2,055,669,011 |
9.67 |
|
|
中国 |
320,265,917 |
1.51 |
|
|
国際機関 |
267,838,462 |
1.26 |
|
|
小計 |
2,643,773,390 |
12.44 |
|
社債券 |
日本 |
1,190,900,253 |
5.60 |
|
|
アメリカ |
4,606,069,277 |
21.67 |
|
|
スイス |
450,234,414 |
2.12 |
|
|
小計 |
6,247,203,944 |
29.39 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
689,024,122 |
3.24 |
|
合計(純資産総額) |
21,257,657,263 |
100.00 |
|
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
利率 |
償還期限 |
投資 |
|
1 |
日本 |
国債証券 |
第77回利付国債(30年) |
2,000,000,000 |
106.31 |
2,126,200,000 |
94.19 |
1,883,940,000 |
1.6 |
2052/12/20 |
8.86 |
|
2 |
アメリカ |
国債証券 |
UST 1.875 02/15/41 |
19,000,000 |
11,138.49 |
2,116,314,050 |
9,253.26 |
1,758,120,795 |
1.875 |
2041/2/15 |
8.27 |
|
3 |
スペイン |
国債証券 |
SPGB 3.15 04/30/33 |
11,000,000 |
15,445.39 |
1,698,993,157 |
15,009.71 |
1,651,068,300 |
3.15 |
2033/4/30 |
7.77 |
|
4 |
イタリア |
国債証券 |
BTPS 4.35 11/01/33 |
10,400,000 |
15,957.96 |
1,659,628,101 |
15,450.31 |
1,606,832,323 |
4.35 |
2033/11/1 |
7.56 |
|
5 |
日本 |
国債証券 |
第16回利付国債(40年) |
1,560,000,000 |
96.39 |
1,503,788,000 |
82.57 |
1,288,216,800 |
1.3 |
2063/3/20 |
6.06 |
|
6 |
アメリカ |
特殊債券 |
G2SF 5.5 11/23 Mtge TBA |
8,000,000 |
14,376.32 |
1,150,105,675 |
14,279.37 |
1,142,349,814 |
5.5 |
2053/4/20 |
5.37 |
|
7 |
アメリカ |
社債券 |
BAC Float 09/22/26 |
6,000,000 |
15,754.93 |
945,296,280 |
15,885.03 |
953,102,352 |
4.934 |
2026/9/22 |
4.48 |
|
8 |
日本 |
社債券 |
SUMIBK Float 01/14/27 |
6,000,000 |
14,639.45 |
878,367,422 |
14,903.68 |
894,221,253 |
6.279745 |
2027/1/14 |
4.21 |
|
9 |
日本 |
国債証券 |
第183回利付国債(20年) |
900,000,000 |
105.02 |
945,189,000 |
95.80 |
862,254,000 |
1.4 |
2042/12/20 |
4.06 |
|
10 |
アメリカ |
国債証券 |
UST 1.75 08/15/41 |
8,500,000 |
10,769.39 |
915,398,335 |
8,911.02 |
757,437,522 |
1.75 |
2041/8/15 |
3.56 |
|
11 |
アメリカ |
国債証券 |
UST 2.25 05/15/41 |
7,000,000 |
11,813.62 |
826,953,827 |
9,853.64 |
689,755,041 |
2.25 |
2041/5/15 |
3.24 |
|
12 |
アメリカ |
特殊債券 |
G2SF 4.5 11/23 Mtge TBA |
4,000,000 |
13,650.96 |
546,038,553 |
13,494.44 |
539,777,807 |
4.5 |
2053/3/20 |
2.53 |
|
13 |
アメリカ |
社債券 |
GS Float 09/23/27 |
3,000,000 |
15,715.27 |
471,458,190 |
15,835.85 |
475,075,638 |
4.955 |
2027/9/23 |
2.23 |
|
14 |
アメリカ |
社債券 |
JPM Float 04/26/26 |
3,000,000 |
14,945.01 |
448,350,588 |
15,018.27 |
450,548,385 |
6.652078 |
2026/4/26 |
2.11 |
|
15 |
スイス |
社債券 |
UBS Float 05/12/26 |
3,000,000 |
14,912.12 |
447,363,822 |
15,007.81 |
450,234,414 |
7.009789 |
2026/5/12 |
2.11 |
|
16 |
アメリカ |
社債券 |
MS Float 04/17/25 |
3,000,000 |
14,906.14 |
447,184,410 |
14,974.99 |
449,249,891 |
6.56107 |
2025/4/17 |
2.11 |
|
17 |
アメリカ |
社債券 |
C Float 05/24/25 |
3,000,000 |
14,973.27 |
449,198,310 |
14,930.06 |
447,902,058 |
6.795206 |
2025/5/24 |
2.10 |
|
18 |
アメリカ |
社債券 |
MS Float 02/18/26 |
3,000,000 |
14,631.04 |
438,931,458 |
14,850.82 |
445,524,849 |
6.369143 |
2026/2/18 |
2.09 |
|
19 |
アメリカ |
社債券 |
JPM Float 04/22/27 |
3,000,000 |
14,853.81 |
445,614,555 |
14,792.51 |
443,775,582 |
6.271496 |
2027/4/22 |
2.08 |
|
20 |
アメリカ |
社債券 |
C Float 06/09/27 |
3,000,000 |
14,515.92 |
435,477,777 |
14,572.73 |
437,182,191 |
6.178841 |
2027/6/9 |
2.05 |
|
21 |
アメリカ |
特殊債券 |
FNCL 3.5 11/23 Mtge TBA |
3,000,000 |
12,695.69 |
380,870,885 |
12,451.37 |
373,541,390 |
3.5 |
2052/3/25 |
1.75 |
|
22 |
中国 |
特殊債券 |
SDBC 3.65 05/21/29 |
15,000,000 |
2,124.21 |
318,632,316 |
2,135.10 |
320,265,917 |
3.65 |
2029/5/21 |
1.50 |
|
23 |
日本 |
社債券 |
第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 |
300,000,000 |
99.31 |
297,933,000 |
98.89 |
296,679,000 |
0.1 |
2026/9/18 |
1.39 |
|
24 |
フランス |
国債証券 |
FRTR 2 11/25/32 |
2,000,000 |
14,680.80 |
293,616,196 |
14,277.81 |
285,556,268 |
2 |
2032/11/25 |
1.34 |
|
25 |
アメリカ |
社債券 |
BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.472 0 |
300,000,000 |
93.28 |
279,849,000 |
90.41 |
271,248,000 |
0.472 |
2032/1/23 |
1.27 |
|
26 |
ベルギー |
国債証券 |
BGB 0.35 06/22/32 |
2,000,000 |
12,480.19 |
249,603,912 |
12,286.63 |
245,732,608 |
0.35 |
2032/6/22 |
1.15 |
|
27 |
アメリカ |
社債券 |
AAPL 1.65 02/08/31 |
2,000,000 |
12,504.84 |
250,096,800 |
11,623.01 |
232,460,331 |
1.65 |
2031/2/8 |
1.09 |
|
28 |
国際機関 |
特殊債券 |
IDAWBG 1.0 12/03/30 |
2,000,000 |
12,250.84 |
245,016,988 |
11,335.84 |
226,716,964 |
1 |
2030/12/3 |
1.06 |
|
29 |
オーストラリア |
地方債 証券 |
TCV 1.5 09/10/31 |
3,000,000 |
7,864.59 |
235,937,934 |
7,146.86 |
214,405,956 |
1.5 |
2031/9/10 |
1.00 |
|
30 |
オーストラリア |
地方債 証券 |
NSWTC 2 03/08/33 |
3,000,000 |
7,859.83 |
235,795,149 |
7,040.25 |
211,207,572 |
2 |
2033/3/8 |
0.99 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
投資比率(%) |
|
国債証券 |
52.93 |
|
地方債証券 |
2.00 |
|
特殊債券 |
12.44 |
|
社債券 |
29.39 |
|
合計 |
96.76 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
|
資産の種類 |
取引所 |
資産の名称 |
買建/ 売建 |
数量 |
通貨 |
帳簿価額 |
評価額 |
投資比率 |
|
債券先物取引 |
大阪証券取引所 |
長期国債標準物先物 |
売建 |
25 |
日本円 |
3,654,380,000 |
3,593,750,000 |
△16.91 |
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
|
資産の種類 |
通貨 |
買建/ 売建 |
数量 |
帳簿価額 |
評価額 |
投資比率 |
|
為替予約取引 |
米ドル |
売建 |
53,062,784.61 |
7,874,411,110 |
7,913,040,817 |
△37.22 |
|
ユーロ |
売建 |
33,552,751.32 |
5,278,288,932 |
5,306,775,168 |
△24.96 |
|
|
オーストラリアドル |
売建 |
4,488,940.00 |
427,958,032 |
426,416,530 |
△2.00 |
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
ひふみ投信マザーファンド(2023年10月末現在)
(1)投資状況
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
株式 |
日本 |
657,999,546,030 |
86.85 |
|
|
アメリカ |
29,434,123,406 |
3.89 |
|
|
ドイツ |
2,164,122,400 |
0.29 |
|
|
フィリピン |
2,819,949,596 |
0.37 |
|
|
イスラエル |
252,821,410 |
0.03 |
|
|
小計 |
692,670,562,842 |
91.43 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
64,962,340,878 |
8.57 |
|
合計(純資産総額) |
757,632,903,720 |
100.00 |
|
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
業種 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
日本 |
株式 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
銀行業 |
13,348,900 |
1,288.00 |
17,193,383,200 |
1,257.00 |
16,779,567,300 |
2.21 |
|
2 |
日本 |
株式 |
楽天銀行 |
銀行業 |
6,164,100 |
2,280.00 |
14,054,148,000 |
2,580.00 |
15,903,378,000 |
2.10 |
|
3 |
日本 |
株式 |
ソニーグループ |
電気機器 |
1,212,200 |
12,205.00 |
14,794,901,000 |
12,425.00 |
15,061,585,000 |
1.99 |
|
4 |
日本 |
株式 |
日本電信電話 |
情報・通信業 |
83,239,500 |
174.97 |
14,564,916,517 |
176.80 |
14,716,743,600 |
1.94 |
|
5 |
日本 |
株式 |
三井住友フィナンシャルグループ |
銀行業 |
1,971,100 |
7,395.34 |
14,576,955,337 |
7,220.00 |
14,231,342,000 |
1.88 |
|
6 |
日本 |
株式 |
東京エレクトロン |
電気機器 |
717,100 |
20,180.00 |
14,471,078,000 |
19,755.00 |
14,166,310,500 |
1.87 |
|
7 |
アメリカ |
株式 |
MICROSOFT CORPORATION |
ソフトウェア・ サービス |
225,000 |
47,207.78 |
10,621,751,063 |
50,431.21 |
11,347,024,073 |
1.50 |
|
8 |
日本 |
株式 |
TOWA |
機械 |
2,188,400 |
5,391.61 |
11,799,009,170 |
5,090.00 |
11,138,956,000 |
1.47 |
|
9 |
日本 |
株式 |
ふくおかフィナンシャルグループ |
銀行業 |
2,759,800 |
3,708.46 |
10,234,612,593 |
3,957.00 |
10,920,528,600 |
1.44 |
|
10 |
日本 |
株式 |
鹿島建設 |
建設業 |
4,349,700 |
2,418.95 |
10,521,729,952 |
2,479.00 |
10,782,906,300 |
1.42 |
|
11 |
日本 |
株式 |
日本航空 |
空運業 |
3,763,200 |
2,837.33 |
10,677,443,770 |
2,764.00 |
10,401,484,800 |
1.37 |
|
12 |
日本 |
株式 |
インターネットイニシアティブ |
情報・通信業 |
4,266,800 |
2,380.50 |
10,157,117,400 |
2,424.50 |
10,344,856,600 |
1.37 |
|
13 |
日本 |
株式 |
キーエンス |
電気機器 |
176,500 |
56,268.86 |
9,931,455,479 |
58,150.00 |
10,263,475,000 |
1.35 |
|
14 |
日本 |
株式 |
第一生命ホールディングス |
保険業 |
3,174,700 |
3,120.56 |
9,906,859,600 |
3,176.00 |
10,082,847,200 |
1.33 |
|
15 |
日本 |
株式 |
三越伊勢丹ホールディングス |
小売業 |
5,843,500 |
1,692.37 |
9,889,399,347 |
1,694.00 |
9,898,889,000 |
1.31 |
|
16 |
日本 |
株式 |
SMC |
機械 |
138,600 |
68,220.00 |
9,455,292,000 |
68,680.00 |
9,519,048,000 |
1.26 |
|
17 |
日本 |
株式 |
INPEX |
鉱業 |
4,000,000 |
2,170.27 |
8,681,085,058 |
2,182.50 |
8,730,000,000 |
1.15 |
|
18 |
日本 |
株式 |
三菱商事 |
卸売業 |
1,244,900 |
7,098.42 |
8,836,833,652 |
6,955.00 |
8,658,279,500 |
1.14 |
|
19 |
日本 |
株式 |
ソフトバンクグループ |
情報・通信業 |
1,400,000 |
6,300.86 |
8,821,212,560 |
6,124.00 |
8,573,600,000 |
1.13 |
|
20 |
日本 |
株式 |
日立製作所 |
電気機器 |
901,100 |
9,217.50 |
8,305,897,582 |
9,477.00 |
8,539,724,700 |
1.13 |
|
21 |
日本 |
株式 |
三井不動産 |
不動産業 |
2,517,900 |
3,278.00 |
8,253,676,200 |
3,247.00 |
8,175,621,300 |
1.08 |
|
22 |
日本 |
株式 |
プレミアムウォーターホールディングス |
食料品 |
2,709,700 |
2,862.00 |
7,755,161,400 |
2,973.00 |
8,055,938,100 |
1.06 |
|
23 |
日本 |
株式 |
村田製作所 |
電気機器 |
3,220,200 |
2,702.50 |
8,702,621,072 |
2,477.50 |
7,978,045,500 |
1.05 |
|
24 |
日本 |
株式 |
光通信 |
情報・通信業 |
365,800 |
22,350.00 |
8,175,630,000 |
21,620.00 |
7,908,596,000 |
1.04 |
|
25 |
日本 |
株式 |
SHIFT |
情報・通信業 |
283,200 |
28,562.45 |
8,088,888,514 |
27,150.00 |
7,688,880,000 |
1.01 |
|
26 |
日本 |
株式 |
味の素 |
食料品 |
1,398,000 |
5,719.00 |
7,995,162,000 |
5,480.00 |
7,661,040,000 |
1.01 |
|
27 |
日本 |
株式 |
九電工 |
建設業 |
1,679,300 |
4,714.00 |
7,916,220,200 |
4,485.00 |
7,531,660,500 |
0.99 |
|
28 |
日本 |
株式 |
三井住友トラスト・ホールディングス |
銀行業 |
1,340,500 |
5,639.00 |
7,559,079,500 |
5,610.00 |
7,520,205,000 |
0.99 |
|
29 |
日本 |
株式 |
東京海上ホールディングス |
保険業 |
2,228,700 |
3,392.46 |
7,560,779,540 |
3,343.00 |
7,450,544,100 |
0.98 |
|
30 |
日本 |
株式 |
ディスコ |
機械 |
281,000 |
28,140.00 |
7,907,340,000 |
26,155.00 |
7,349,555,000 |
0.97 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
国内/外国 |
業種 |
投資比率(%) |
|
株式 |
国内 |
水産・農林業 |
0.27 |
|
|
|
鉱業 |
1.15 |
|
|
|
建設業 |
4.70 |
|
|
|
食料品 |
2.61 |
|
|
|
繊維製品 |
0.96 |
|
|
|
パルプ・紙 |
0.14 |
|
|
|
化学 |
3.56 |
|
|
|
医薬品 |
0.85 |
|
|
|
ゴム製品 |
0.28 |
|
|
|
鉄鋼 |
0.64 |
|
|
|
非鉄金属 |
1.10 |
|
|
|
金属製品 |
0.05 |
|
|
|
機械 |
6.60 |
|
|
|
電気機器 |
11.43 |
|
|
|
輸送用機器 |
1.67 |
|
|
|
精密機器 |
2.22 |
|
|
|
その他製品 |
1.24 |
|
|
|
陸運業 |
1.71 |
|
|
|
空運業 |
1.37 |
|
|
|
倉庫・運輸関連業 |
0.55 |
|
|
|
情報・通信業 |
10.28 |
|
|
|
卸売業 |
3.26 |
|
|
|
小売業 |
4.53 |
|
|
|
銀行業 |
12.56 |
|
|
|
証券、商品先物取引業 |
0.11 |
|
|
|
保険業 |
2.31 |
|
|
|
その他金融業 |
1.92 |
|
|
|
不動産業 |
2.15 |
|
|
|
サービス業 |
6.61 |
|
|
外国 |
エネルギー |
0.25 |
|
|
|
資本財 |
0.24 |
|
|
|
自動車・自動車部品 |
0.09 |
|
|
|
消費者サービス |
0.37 |
|
|
|
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
0.95 |
|
|
|
ソフトウェア・サービス |
1.50 |
|
|
|
半導体・半導体製造装置 |
1.18 |
|
合計 |
|
|
91.43 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2023年10月末現在)
(1)投資状況
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
親投資信託受益証券 |
日本 |
17,860,268,887 |
99.71 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
51,670,787 |
0.29 |
|
合計(純資産総額) |
17,911,939,674 |
100.00 |
|
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
日本 |
親投資信託受益証券 |
ひふみワールドマザーファンド |
9,956,666,790 |
1.6990 |
16,916,929,919 |
1.7938 |
17,860,268,887 |
99.71 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
投資比率(%) |
|
親投資信託受益証券 |
99.71 |
|
合計 |
99.71 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ひふみワールドマザーファンド(2023年10月末現在)
(1)投資状況
|
資産の種類 |
国名 |
時価合計(円) |
投資比率(%) |
|
株式 |
アメリカ |
165,569,092,904 |
64.27 |
|
|
カナダ |
1,330,205,421 |
0.52 |
|
|
ブラジル |
820,906,932 |
0.32 |
|
|
ドイツ |
11,911,350,759 |
4.62 |
|
|
イタリア |
12,187,020,333 |
4.73 |
|
|
フランス |
7,122,558,120 |
2.76 |
|
|
オランダ |
4,592,501,700 |
1.78 |
|
|
ベルギー |
489,606,698 |
0.19 |
|
|
オーストリア |
1,029,866,185 |
0.40 |
|
|
イギリス |
6,778,935,298 |
2.63 |
|
|
スイス |
5,704,126,139 |
2.21 |
|
|
スウェーデン |
1,799,479,061 |
0.70 |
|
|
ノルウェー |
2,149,408,932 |
0.83 |
|
|
デンマーク |
4,598,275,226 |
1.78 |
|
|
オーストラリア |
263,466,882 |
0.10 |
|
|
香港 |
619,488,000 |
0.24 |
|
|
フィリピン |
5,197,961 |
0.00 |
|
|
台湾 |
4,930,000,660 |
1.91 |
|
|
中国 |
3,317,126,846 |
1.29 |
|
|
小計 |
235,218,614,057 |
91.30 |
|
投資証券 |
アメリカ |
5,160,651,022 |
2.00 |
|
現金・預金・その他の資産(負債控除後) |
― |
17,245,277,606 |
6.69 |
|
合計(純資産総額) |
257,624,542,685 |
100.00 |
|
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
|
順 位 |
国/地域 |
種類 |
銘柄名 |
業種 |
数量 |
帳簿価額 |
帳簿価額 |
評価額 |
評価額 |
投資 |
|
1 |
イタリア |
株式 |
FERRARI NV |
自動車・自動車部品 |
228,200 |
40,817.14 |
9,314,472,154 |
44,761.79 |
10,214,642,509 |
3.96 |
|
2 |
アメリカ |
株式 |
MICROSOFT CORPORATION |
ソフトウェア・ サービス |
156,400 |
46,585.03 |
7,285,898,725 |
50,431.21 |
7,887,442,511 |
3.06 |
|
3 |
アメリカ |
株式 |
INTUIT INC |
ソフトウェア・ サービス |
78,800 |
63,088.73 |
4,971,392,294 |
72,886.12 |
5,743,426,650 |
2.23 |
|
4 |
アメリカ |
株式 |
AMAZON.COM, INC |
一般消費財・ サービス流通・小売り |
284,100 |
15,945.24 |
4,530,043,111 |
19,841.47 |
5,636,962,224 |
2.19 |
|
5 |
アメリカ |
株式 |
PALO ALTO NETWORKS, INC |
ソフトウェア・ サービス |
158,000 |
26,488.68 |
4,185,212,499 |
35,665.61 |
5,635,166,459 |
2.19 |
|
6 |
ドイツ |
株式 |
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG |
自動車・自動車部品 |
414,400 |
18,077.92 |
7,491,492,203 |
13,210.03 |
5,474,237,095 |
2.12 |
|
7 |
アメリカ |
株式 |
DELL TECHNOLOGIES INC |
テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 |
505,000 |
10,155.67 |
5,128,617,994 |
9,931.94 |
5,015,634,396 |
1.95 |
|
8 |
アメリカ |
株式 |
NETFLIX, INC |
メディア・娯楽 |
81,000 |
56,483.12 |
4,575,132,967 |
61,311.06 |
4,966,195,925 |
1.93 |
|
9 |
アメリカ |
株式 |
EMERSON ELECTRIC CO |
資本財 |
337,100 |
13,080.48 |
4,409,432,164 |
13,224.15 |
4,457,864,167 |
1.73 |
|
10 |
アメリカ |
株式 |
TETRA TECH, INC |
商業・専門サービス |
192,900 |
22,061.69 |
4,255,701,081 |
22,043.75 |
4,252,240,224 |
1.65 |
|
11 |
アメリカ |
株式 |
THE HERSHEY CO |
食品・飲料・タバコ |
152,900 |
35,091.34 |
5,365,466,962 |
27,805.86 |
4,251,517,492 |
1.65 |
|
12 |
アメリカ |
株式 |
CBOE GLOBAL MARKETS INC |
金融サービス |
160,000 |
24,082.03 |
3,853,125,486 |
24,444.88 |
3,911,181,600 |
1.52 |
|
13 |
アメリカ |
株式 |
CME GROUP INC |
金融サービス |
121,800 |
30,435.43 |
3,707,036,427 |
31,595.94 |
3,848,386,503 |
1.49 |
|
14 |
デンマーク |
株式 |
NOVO NORDISK AS |
医薬品・ バイオテクノロジー・ ライフサイエンス |
266,000 |
12,435.72 |
3,307,903,927 |
14,407.90 |
3,832,501,932 |
1.49 |
|
15 |
ドイツ |
株式 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG |
半導体・ 半導体製造装置 |
849,020 |
5,770.46 |
4,899,239,515 |
4,328.24 |
3,674,766,400 |
1.43 |
|
16 |
アメリカ |
株式 |
WILLIAMS COS INC |
エネルギー |
660,000 |
4,812.56 |
3,176,296,159 |
5,117.72 |
3,377,700,018 |
1.31 |
|
17 |
アメリカ |
株式 |
O'REILLY AUTOMOTIVE, INC |
一般消費財・ サービス流通・小売り |
23,900 |
128,728.11 |
3,076,601,829 |
139,065.23 |
3,323,659,030 |
1.29 |
|
18 |
スイス |
株式 |
ABB LTD |
資本財 |
635,500 |
5,261.95 |
3,343,972,669 |
4,961.49 |
3,153,030,771 |
1.22 |
|
19 |
台湾 |
株式 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR |
半導体・ 半導体製造装置 |
232,600 |
14,944.01 |
3,475,978,923 |
12,866.83 |
2,992,824,798 |
1.16 |
|
20 |
アメリカ |
株式 |
POWERSCHOOL HOLDINGS, INC |
ソフトウェア・ サービス |
1,005,300 |
3,431.25 |
3,449,440,148 |
2,912.45 |
2,927,890,810 |
1.14 |
|
21 |
アメリカ |
株式 |
MICRON TECHNOLOGY,INC |
半導体・ 半導体製造装置 |
286,500 |
9,560.53 |
2,739,092,323 |
9,878.12 |
2,830,083,013 |
1.10 |
|
22 |
アメリカ |
株式 |
APPLE INC |
テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 |
106,200 |
26,953.66 |
2,862,478,989 |
25,460.05 |
2,703,858,149 |
1.05 |
|
23 |
アメリカ |
株式 |
BILL HOLDINGS, INC |
ソフトウェア・ サービス |
198,500 |
14,511.44 |
2,880,520,959 |
13,412.54 |
2,662,389,607 |
1.03 |
|
24 |
アメリカ |
株式 |
APPLIED MATERIALS, INC |
半導体・ 半導体製造装置 |
134,300 |
18,132.24 |
2,435,159,930 |
19,590.29 |
2,630,976,659 |
1.02 |
|
25 |
アメリカ |
株式 |
SENTINELONE, INC |
ソフトウェア・ サービス |
1,139,500 |
2,489.34 |
2,836,604,639 |
2,290.49 |
2,610,017,001 |
1.01 |
|
26 |
アメリカ |
株式 |
KINDER MORGAN, INC |
エネルギー |
1,080,000 |
2,505.60 |
2,706,057,946 |
2,411.59 |
2,604,524,004 |
1.01 |
|
27 |
アメリカ |
株式 |
ADVANCED MICRO DEVICES, INC |
半導体・ 半導体製造装置 |
180,700 |
16,558.32 |
2,992,088,833 |
14,379.87 |
2,598,442,834 |
1.01 |
|
28 |
アメリカ |
株式 |
MOTOROLA SOLUTIONS, INC |
テクノロジー・ハード ウェアおよび機器 |
62,500 |
40,430.49 |
2,526,905,887 |
41,297.65 |
2,581,103,262 |
1.00 |
|
29 |
アメリカ |
株式 |
NVIDIA CORPORATION |
半導体・ 半導体製造装置 |
41,800 |
70,952.30 |
2,965,806,475 |
61,539.81 |
2,572,364,104 |
1.00 |
|
30 |
アメリカ |
株式 |
QUALCOMM INC |
半導体・ 半導体製造装置 |
157,900 |
19,779.81 |
3,123,232,657 |
16,121.66 |
2,545,610,635 |
0.99 |
(種類別および業種別投資比率)
|
種類 |
国内/外国 |
業種 |
投資比率(%) |
|
株式 |
外国 |
不動産管理・開発 |
0.00 |
|
|
|
エネルギー |
3.52 |
|
|
|
資本財 |
11.55 |
|
|
|
商業・専門サービス |
2.52 |
|
|
|
運輸 |
0.50 |
|
|
|
自動車・自動車部品 |
6.96 |
|
|
|
耐久消費財・アパレル |
1.70 |
|
|
|
消費者サービス |
0.84 |
|
|
|
メディア・娯楽 |
4.48 |
|
|
|
一般消費財・サービス流通・小売り |
4.31 |
|
|
|
生活必需品流通・小売り |
1.01 |
|
|
|
食品・飲料・タバコ |
3.99 |
|
|
|
家庭用品・パーソナル用品 |
0.28 |
|
|
|
ヘルスケア機器・サービス |
2.54 |
|
|
|
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
2.36 |
|
|
|
銀行 |
0.29 |
|
|
|
金融サービス |
4.37 |
|
|
|
保険 |
1.19 |
|
|
|
ソフトウェア・サービス |
15.64 |
|
|
|
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
6.14 |
|
|
|
電気通信サービス |
0.74 |
|
|
|
公益事業 |
1.72 |
|
|
|
半導体・半導体製造装置 |
14.60 |
|
投資証券 |
― |
― |
2.00 |
|
合計 |
|
|
93.30 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>











