(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 3月30日
至 2022年 4月15日
第2期
自 2022年 4月16日
至 2023年 4月17日
営業収益


受取利息
133
188
有価証券売買等損益
484,418,386
385,817,036
営業収益合計
484,418,253
385,816,848
営業費用


支払利息
28,573
19,240
受託者報酬
2,384,969
1,995,544
委託者報酬
69,164,079
57,870,837
その他費用
596,116
498,766
営業費用合計
72,173,737
60,384,387
営業利益又は営業損失(△)
556,591,990
446,201,235
経常利益又は経常損失(△)
556,591,990
446,201,235
当期純利益又は当期純損失(△)
556,591,990
446,201,235
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
38,424,931
226,934,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)
450,486,926
剰余金増加額又は欠損金減少額
126,559,168
318,696,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
318,696,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
126,559,168
剰余金減少額又は欠損金増加額
58,879,035
378,480,039
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
58,879,035
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
378,480,039
分配金
※1
※1
期末剰余金又は期末欠損金(△)
450,486,926
729,537,127