【まるごとひふみ50】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2022年 4月15日現在
第2期
2023年 4月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
390,772,060
325,364,828
投資信託受益証券
6,986,845,839
5,872,513,795
親投資信託受益証券
27,086,364,639
23,307,219,604
未収入金
88,183,000
85,720,000
流動資産合計
34,552,165,538
29,590,818,227
資産合計
34,552,165,538
29,590,818,227
負債の部


流動負債


未払解約金
128,935,343
128,225,815
未払受託者報酬
4,201,227
3,258,647
未払委託者報酬
174,351,037
135,233,480
未払利息
194
165
その他未払費用
990,000
990,000
流動負債合計
308,477,801
267,708,107
負債合計
308,477,801
267,708,107
純資産の部


元本等


元本
※1 35,762,495,845
※1 31,157,257,406
剰余金


期末剰余金又は期末欠損金(△)
※2 1,518,808,108
※2 1,834,147,286
(分配準備積立金)
150,966,426
元本等合計
34,243,687,737
29,323,110,120
純資産合計
※3 34,243,687,737
※3 29,323,110,120
負債純資産合計
34,552,165,538
29,590,818,227
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