5【運用状況】

 以下の運用状況は、2023年10月31日現在です。

 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

【まるごとひふみ15】

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

408,123,578

5.68

親投資信託受益証券

日本

6,760,947,141

94.13

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

13,856,396

0.19

合計(純資産総額)

7,182,927,115

100.00

 

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域

種類

銘柄名

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

親投資信託

受益証券

ひふみグローバル債券マザーファンド

7,139,947,000

0.9081

6,483,785,871

0.8586

6,130,358,494

85.35

2

日本

親投資信託

受益証券

ひふみ投信マザーファンド

122,425,380

4.8853

598,084,709

5.1508

630,588,647

8.78

3

日本

投資信託

受益証券

ひふみワールドファンドFOFs用

(適格機関投資家専用)

345,838,131

1.1611

401,553,691

1.1801

408,123,578

5.68

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

投資比率(%)

投資信託受益証券

5.68

親投資信託受益証券

94.13

合計

99.81

 

【投資不動産物件】

 該当事項はありません。

 

【その他投資資産の主要なもの】

 該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1期計算期間末

(2022年 4月15日)

10,506,895,981

10,506,895,981

0.9589

0.9589

第2期計算期間末

(2023年 4月17日)

8,143,348,361

8,143,348,361

0.9178

0.9178

 

2022年10月末日

8,641,592,466

0.8989

 

   11月末日

8,634,487,182

0.9062

 

   12月末日

8,274,377,269

0.8883

 

2023年 1月末日

8,248,191,464

0.9041

 

    2月末日

8,208,134,099

0.9060

 

    3月末日

8,184,652,561

0.9183

 

    4月末日

8,090,119,922

0.9195

 

    5月末日

7,791,411,589

0.9232

 

    6月末日

7,666,298,176

0.9319

 

    7月末日

7,481,910,033

0.9248

 

    8月末日

7,454,540,296

0.9146

 

    9月末日

7,241,049,693

0.8942

 

   10月末日

7,182,927,115

0.8766

 

【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

0.0000

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

0.0000

 

【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

△4.1

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

△4.3

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

△3.3

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

19,946,581,472

8,989,198,565

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

4,539,785,932

6,624,283,351

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

3,551,755,841

4,161,469,371

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

 

【まるごとひふみ50】

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

4,850,641,768

19.38

親投資信託受益証券

日本

20,136,473,428

80.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

47,690,419

0.19

合計(純資産総額)

25,034,805,615

100.00

 

(2)【投資資産】

【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域

種類

銘柄名

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

親投資信託

受益証券

ひふみグローバル債券マザーファンド

14,697,267,195

0.9152

13,450,938,937

0.8586

12,619,073,613

50.41

2

日本

親投資信託

受益証券

ひふみ投信マザーファンド

1,459,462,572

4.7010

6,860,933,551

5.1508

7,517,399,815

30.03

3

日本

投資信託

受益証券

ひふみワールドファンドFOFs用

(適格機関投資家専用)

4,110,365,027

1.1212

4,608,886,538

1.1801

4,850,641,768

19.38

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

投資比率(%)

投資信託受益証券

19.38

親投資信託受益証券

80.43

合計

99.81

 

②【投資不動産物件】

 該当事項はありません。

 

【その他投資資産の主要なもの】

 該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1期計算期間末

(2022年 4月15日)

34,243,687,737

34,243,687,737

0.9575

0.9575

第2期計算期間末

(2023年 4月17日)

29,323,110,120

29,323,110,120

0.9411

0.9411

 

2022年10月末日

31,096,743,666

0.9229

 

   11月末日

30,688,312,538

0.9261

 

   12月末日

29,139,859,103

0.8980

 

2023年 1月末日

29,502,248,060

0.9209

 

    2月末日

29,093,055,117

0.9304

 

    3月末日

29,030,641,292

0.9388

 

    4月末日

29,182,824,354

0.9422

 

    5月末日

29,254,979,158

0.9641

 

    6月末日

28,981,291,935

0.9951

 

    7月末日

27,717,678,856

0.9947

 

    8月末日

27,028,424,110

0.9882

 

    9月末日

26,044,371,405

0.9688

 

   10月末日

25,034,805,615

0.9426

 

②【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

0.0000

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

0.0000

 

③【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

△4.3

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

△1.7

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

2.3

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

42,994,254,053

7,231,758,208

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

3,303,753,799

7,908,992,238

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

931,829,594

5,327,363,168

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

 

【まるごとひふみ100】

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

12,498,582,321

39.03

親投資信託受益証券

日本

19,449,450,849

60.74

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

70,880,509

0.22

合計(純資産総額)

32,018,913,679

100.00

 

(2)【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/地域

種類

銘柄名

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

親投資信託

受益証券

ひふみ投信マザーファンド

3,776,005,834

4.7179

17,814,817,925

5.1508

19,449,450,849

60.74

2

日本

投資信託

受益証券

ひふみワールドファンドFOFs用

(適格機関投資家専用)

10,591,121,364

1.1218

11,881,816,372

1.1801

12,498,582,321

39.03

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

投資比率(%)

投資信託受益証券

39.03

親投資信託受益証券

60.74

合計

99.77

 

②【投資不動産物件】

 該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

 該当事項はありません。

 

(3)【運用実績】

①【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1期計算期間末

(2022年 4月15日)

48,574,410,590

48,574,410,590

0.9497

0.9497

第2期計算期間末

(2023年 4月17日)

39,935,649,280

39,935,649,280

0.9679

0.9679

 

2022年10月末日

43,671,270,178

0.9516

 

   11月末日

42,577,870,655

0.9488

 

   12月末日

39,732,356,191

0.9055

 

2023年 1月末日

40,656,966,529

0.9386

 

    2月末日

40,656,841,087

0.9595

 

    3月末日

39,905,822,484

0.9610

 

    4月末日

39,588,636,665

0.9679

 

    5月末日

39,785,427,754

1.0177

 

    6月末日

38,694,322,057

1.0839

 

    7月末日

37,715,044,779

1.0952

 

    8月末日

36,594,000,953

1.0951

 

    9月末日

34,531,150,022

1.0774

 

   10月末日

32,018,913,679

1.0372

 

②【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

0.0000

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

0.0000

 

③【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

△5.0

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

1.9

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

10.8

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

63,497,741,065

12,352,692,950

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

3,954,639,604

13,841,687,072

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

2,064,021,667

11,795,969,379

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

 

(参考)

ひふみグローバル債券マザーファンド(2023年10月末現在)

(1)投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

国債証券

日本

4,034,410,800

18.98

 

アメリカ

3,298,266,528

15.52

 

メキシコ

130,175,452

0.61

 

イタリア

1,606,832,323

7.56

 

フランス

285,556,268

1.34

 

スペイン

1,651,068,300

7.77

 

ベルギー

245,732,608

1.16

 

小計

11,252,042,279

52.93

地方債証券

オーストラリア

425,613,528

2.00

特殊債券

アメリカ

2,055,669,011

9.67

 

中国

320,265,917

1.51

 

国際機関

267,838,462

1.26

 

小計

2,643,773,390

12.44

社債券

日本

1,190,900,253

5.60

 

アメリカ

4,606,069,277

21.67

 

スイス

450,234,414

2.12

 

小計

6,247,203,944

29.39

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

689,024,122

3.24

合計(純資産総額)

21,257,657,263

100.00

 

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

国/地域

種類

銘柄名

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

利率
(%)

償還期限

投資
比率
(%)

1

日本

国債証券

第77回利付国債(30年)

2,000,000,000

106.31

2,126,200,000

94.19

1,883,940,000

1.6

2052/12/20

8.86

2

アメリカ

国債証券

UST 1.875 02/15/41

19,000,000

11,138.49

2,116,314,050

9,253.26

1,758,120,795

1.875

2041/2/15

8.27

3

スペイン

国債証券

SPGB 3.15 04/30/33

11,000,000

15,445.39

1,698,993,157

15,009.71

1,651,068,300

3.15

2033/4/30

7.77

4

イタリア

国債証券

BTPS 4.35 11/01/33

10,400,000

15,957.96

1,659,628,101

15,450.31

1,606,832,323

4.35

2033/11/1

7.56

5

日本

国債証券

第16回利付国債(40年)

1,560,000,000

96.39

1,503,788,000

82.57

1,288,216,800

1.3

2063/3/20

6.06

6

アメリカ

特殊債券

G2SF 5.5 11/23 Mtge TBA

8,000,000

14,376.32

1,150,105,675

14,279.37

1,142,349,814

5.5

2053/4/20

5.37

7

アメリカ

社債券

BAC Float 09/22/26

6,000,000

15,754.93

945,296,280

15,885.03

953,102,352

4.934

2026/9/22

4.48

8

日本

社債券

SUMIBK Float 01/14/27

6,000,000

14,639.45

878,367,422

14,903.68

894,221,253

6.279745

2027/1/14

4.21

9

日本

国債証券

第183回利付国債(20年)

900,000,000

105.02

945,189,000

95.80

862,254,000

1.4

2042/12/20

4.06

10

アメリカ

国債証券

UST 1.75 08/15/41

8,500,000

10,769.39

915,398,335

8,911.02

757,437,522

1.75

2041/8/15

3.56

11

アメリカ

国債証券

UST 2.25 05/15/41

7,000,000

11,813.62

826,953,827

9,853.64

689,755,041

2.25

2041/5/15

3.24

12

アメリカ

特殊債券

G2SF 4.5 11/23 Mtge TBA

4,000,000

13,650.96

546,038,553

13,494.44

539,777,807

4.5

2053/3/20

2.53

13

アメリカ

社債券

GS Float 09/23/27

3,000,000

15,715.27

471,458,190

15,835.85

475,075,638

4.955

2027/9/23

2.23

14

アメリカ

社債券

JPM Float 04/26/26

3,000,000

14,945.01

448,350,588

15,018.27

450,548,385

6.652078

2026/4/26

2.11

15

スイス

社債券

UBS Float 05/12/26

3,000,000

14,912.12

447,363,822

15,007.81

450,234,414

7.009789

2026/5/12

2.11

16

アメリカ

社債券

MS Float 04/17/25

3,000,000

14,906.14

447,184,410

14,974.99

449,249,891

6.56107

2025/4/17

2.11

17

アメリカ

社債券

C Float 05/24/25

3,000,000

14,973.27

449,198,310

14,930.06

447,902,058

6.795206

2025/5/24

2.10

18

アメリカ

社債券

MS Float 02/18/26

3,000,000

14,631.04

438,931,458

14,850.82

445,524,849

6.369143

2026/2/18

2.09

19

アメリカ

社債券

JPM Float 04/22/27

3,000,000

14,853.81

445,614,555

14,792.51

443,775,582

6.271496

2027/4/22

2.08

20

アメリカ

社債券

C Float 06/09/27

3,000,000

14,515.92

435,477,777

14,572.73

437,182,191

6.178841

2027/6/9

2.05

21

アメリカ

特殊債券

FNCL 3.5 11/23 Mtge TBA

3,000,000

12,695.69

380,870,885

12,451.37

373,541,390

3.5

2052/3/25

1.75

22

中国

特殊債券

SDBC 3.65 05/21/29

15,000,000

2,124.21

318,632,316

2,135.10

320,265,917

3.65

2029/5/21

1.50

23

日本

社債券

第21回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順

300,000,000

99.31

297,933,000

98.89

296,679,000

0.1

2026/9/18

1.39

24

フランス

国債証券

FRTR 2 11/25/32

2,000,000

14,680.80

293,616,196

14,277.81

285,556,268

2

2032/11/25

1.34

25

アメリカ

社債券

BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.472 0

300,000,000

93.28

279,849,000

90.41

271,248,000

0.472

2032/1/23

1.27

26

ベルギー

国債証券

BGB 0.35 06/22/32

2,000,000

12,480.19

249,603,912

12,286.63

245,732,608

0.35

2032/6/22

1.15

27

アメリカ

社債券

AAPL 1.65 02/08/31

2,000,000

12,504.84

250,096,800

11,623.01

232,460,331

1.65

2031/2/8

1.09

28

国際機関

特殊債券

IDAWBG 1.0 12/03/30

2,000,000

12,250.84

245,016,988

11,335.84

226,716,964

1

2030/12/3

1.06

29

オーストラリア

地方債

証券

TCV 1.5 09/10/31

3,000,000

7,864.59

235,937,934

7,146.86

214,405,956

1.5

2031/9/10

1.00

30

オーストラリア

地方債

証券

NSWTC 2 03/08/33

3,000,000

7,859.83

235,795,149

7,040.25

211,207,572

2

2033/3/8

0.99

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

投資比率(%)

国債証券

52.93

地方債証券

2.00

特殊債券

12.44

社債券

29.39

合計

96.76

 

②投資不動産物件

  該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

資産の種類

取引所

資産の名称

買建/

売建

数量

通貨

帳簿価額
(円)

評価額
(円)

投資比率
(%)

債券先物取引

大阪証券取引所

長期国債標準物先物

売建

25

日本円

3,654,380,000

3,593,750,000

△16.91

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

 

資産の種類

通貨

買建/

売建

数量

帳簿価額
(円)

評価額
(円)

投資比率
(%)

為替予約取引

米ドル

売建

53,062,784.61

7,874,411,110

7,913,040,817

△37.22

ユーロ

売建

33,552,751.32

5,278,288,932

5,306,775,168

△24.96

オーストラリアドル

売建

4,488,940.00

427,958,032

426,416,530

△2.00

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

 

ひふみ投信マザーファンド(2023年10月末現在)

(1)投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

日本

657,999,546,030

86.85

 

アメリカ

29,434,123,406

3.89

 

ドイツ

2,164,122,400

0.29

 

フィリピン

2,819,949,596

0.37

 

イスラエル

252,821,410

0.03

 

小計

692,670,562,842

91.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

64,962,340,878

8.57

合計(純資産総額)

757,632,903,720

100.00

 

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

国/地域

種類

銘柄名

業種

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

株式

三菱UFJフィナンシャル・グループ

銀行業

13,348,900

1,288.00

17,193,383,200

1,257.00

16,779,567,300

2.21

2

日本

株式

楽天銀行

銀行業

6,164,100

2,280.00

14,054,148,000

2,580.00

15,903,378,000

2.10

3

日本

株式

ソニーグループ

電気機器

1,212,200

12,205.00

14,794,901,000

12,425.00

15,061,585,000

1.99

4

日本

株式

日本電信電話

情報・通信業

83,239,500

174.97

14,564,916,517

176.80

14,716,743,600

1.94

5

日本

株式

三井住友フィナンシャルグループ

銀行業

1,971,100

7,395.34

14,576,955,337

7,220.00

14,231,342,000

1.88

6

日本

株式

東京エレクトロン

電気機器

717,100

20,180.00

14,471,078,000

19,755.00

14,166,310,500

1.87

7

アメリカ

株式

MICROSOFT CORPORATION

ソフトウェア・

サービス

225,000

47,207.78

10,621,751,063

50,431.21

11,347,024,073

1.50

8

日本

株式

TOWA

機械

2,188,400

5,391.61

11,799,009,170

5,090.00

11,138,956,000

1.47

9

日本

株式

ふくおかフィナンシャルグループ

銀行業

2,759,800

3,708.46

10,234,612,593

3,957.00

10,920,528,600

1.44

10

日本

株式

鹿島建設

建設業

4,349,700

2,418.95

10,521,729,952

2,479.00

10,782,906,300

1.42

11

日本

株式

日本航空

空運業

3,763,200

2,837.33

10,677,443,770

2,764.00

10,401,484,800

1.37

12

日本

株式

インターネットイニシアティブ

情報・通信業

4,266,800

2,380.50

10,157,117,400

2,424.50

10,344,856,600

1.37

13

日本

株式

キーエンス

電気機器

176,500

56,268.86

9,931,455,479

58,150.00

10,263,475,000

1.35

14

日本

株式

第一生命ホールディングス

保険業

3,174,700

3,120.56

9,906,859,600

3,176.00

10,082,847,200

1.33

15

日本

株式

三越伊勢丹ホールディングス

小売業

5,843,500

1,692.37

9,889,399,347

1,694.00

9,898,889,000

1.31

16

日本

株式

SMC

機械

138,600

68,220.00

9,455,292,000

68,680.00

9,519,048,000

1.26

17

日本

株式

INPEX

鉱業

4,000,000

2,170.27

8,681,085,058

2,182.50

8,730,000,000

1.15

18

日本

株式

三菱商事

卸売業

1,244,900

7,098.42

8,836,833,652

6,955.00

8,658,279,500

1.14

19

日本

株式

ソフトバンクグループ

情報・通信業

1,400,000

6,300.86

8,821,212,560

6,124.00

8,573,600,000

1.13

20

日本

株式

日立製作所

電気機器

901,100

9,217.50

8,305,897,582

9,477.00

8,539,724,700

1.13

21

日本

株式

三井不動産

不動産業

2,517,900

3,278.00

8,253,676,200

3,247.00

8,175,621,300

1.08

22

日本

株式

プレミアムウォーターホールディングス

食料品

2,709,700

2,862.00

7,755,161,400

2,973.00

8,055,938,100

1.06

23

日本

株式

村田製作所

電気機器

3,220,200

2,702.50

8,702,621,072

2,477.50

7,978,045,500

1.05

24

日本

株式

光通信

情報・通信業

365,800

22,350.00

8,175,630,000

21,620.00

7,908,596,000

1.04

25

日本

株式

SHIFT

情報・通信業

283,200

28,562.45

8,088,888,514

27,150.00

7,688,880,000

1.01

26

日本

株式

味の素

食料品

1,398,000

5,719.00

7,995,162,000

5,480.00

7,661,040,000

1.01

27

日本

株式

九電工

建設業

1,679,300

4,714.00

7,916,220,200

4,485.00

7,531,660,500

0.99

28

日本

株式

三井住友トラスト・ホールディングス

銀行業

1,340,500

5,639.00

7,559,079,500

5,610.00

7,520,205,000

0.99

29

日本

株式

東京海上ホールディングス

保険業

2,228,700

3,392.46

7,560,779,540

3,343.00

7,450,544,100

0.98

30

日本

株式

ディスコ

機械

281,000

28,140.00

7,907,340,000

26,155.00

7,349,555,000

0.97

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

国内/外国

業種

投資比率(%)

株式

国内

水産・農林業

0.27

 

 

鉱業

1.15

 

 

建設業

4.70

 

 

食料品

2.61

 

 

繊維製品

0.96

 

 

パルプ・紙

0.14

 

 

化学

3.56

 

 

医薬品

0.85

 

 

ゴム製品

0.28

 

 

鉄鋼

0.64

 

 

非鉄金属

1.10

 

 

金属製品

0.05

 

 

機械

6.60

 

 

電気機器

11.43

 

 

輸送用機器

1.67

 

 

精密機器

2.22

 

 

その他製品

1.24

 

 

陸運業

1.71

 

 

空運業

1.37

 

 

倉庫・運輸関連業

0.55

 

 

情報・通信業

10.28

 

 

卸売業

3.26

 

 

小売業

4.53

 

 

銀行業

12.56

 

 

証券、商品先物取引業

0.11

 

 

保険業

2.31

 

 

その他金融業

1.92

 

 

不動産業

2.15

 

 

サービス業

6.61

 

外国

エネルギー

0.25

 

 

資本財

0.24

 

 

自動車・自動車部品

0.09

 

 

消費者サービス

0.37

 

 

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

0.95

 

 

ソフトウェア・サービス

1.50

 

 

半導体・半導体製造装置

1.18

合計

 

 

91.43

 

②投資不動産物件

  該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

 

ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2023年10月末現在)

(1)投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

日本

17,860,268,887

99.71

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

51,670,787

0.29

合計(純資産総額)

17,911,939,674

100.00

 

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

国/地域

種類

銘柄名

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

日本

親投資信託受益証券

ひふみワールドマザーファンド

9,956,666,790

1.6990

16,916,929,919

1.7938

17,860,268,887

99.71

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

投資比率(%)

親投資信託受益証券

99.71

合計

99.71

 

②投資不動産物件

  該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

 

ひふみワールドマザーファンド(2023年10月末現在)

(1)投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

アメリカ

165,569,092,904

64.27

 

カナダ

1,330,205,421

0.52

 

ブラジル

820,906,932

0.32

 

ドイツ

11,911,350,759

4.62

 

イタリア

12,187,020,333

4.73

 

フランス

7,122,558,120

2.76

 

オランダ

4,592,501,700

1.78

 

ベルギー

489,606,698

0.19

 

オーストリア

1,029,866,185

0.40

 

イギリス

6,778,935,298

2.63

 

スイス

5,704,126,139

2.21

 

スウェーデン

1,799,479,061

0.70

 

ノルウェー

2,149,408,932

0.83

 

デンマーク

4,598,275,226

1.78

 

オーストラリア

263,466,882

0.10

 

香港

619,488,000

0.24

 

フィリピン

5,197,961

0.00

 

台湾

4,930,000,660

1.91

 

中国

3,317,126,846

1.29

 

小計

235,218,614,057

91.30

投資証券

アメリカ

5,160,651,022

2.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

17,245,277,606

6.69

合計(純資産総額)

257,624,542,685

100.00

 

(2)投資資産

①投資有価証券の主要銘柄

国/地域

種類

銘柄名

業種

数量
(口数)

帳簿価額
単価
(円)

帳簿価額
金額
(円)

評価額
単価
(円)

評価額
金額
(円)

投資
比率
(%)

1

イタリア

株式

FERRARI NV

自動車・自動車部品

228,200

40,817.14

9,314,472,154

44,761.79

10,214,642,509

3.96

2

アメリカ

株式

MICROSOFT CORPORATION

ソフトウェア・

サービス

156,400

46,585.03

7,285,898,725

50,431.21

7,887,442,511

3.06

3

アメリカ

株式

INTUIT INC

ソフトウェア・

サービス

78,800

63,088.73

4,971,392,294

72,886.12

5,743,426,650

2.23

4

アメリカ

株式

AMAZON.COM, INC

一般消費財・

サービス流通・小売り

284,100

15,945.24

4,530,043,111

19,841.47

5,636,962,224

2.19

5

アメリカ

株式

PALO ALTO NETWORKS, INC

ソフトウェア・

サービス

158,000

26,488.68

4,185,212,499

35,665.61

5,635,166,459

2.19

6

ドイツ

株式

DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG

自動車・自動車部品

414,400

18,077.92

7,491,492,203

13,210.03

5,474,237,095

2.12

7

アメリカ

株式

DELL TECHNOLOGIES INC

テクノロジー・ハード

ウェアおよび機器

505,000

10,155.67

5,128,617,994

9,931.94

5,015,634,396

1.95

8

アメリカ

株式

NETFLIX, INC

メディア・娯楽

81,000

56,483.12

4,575,132,967

61,311.06

4,966,195,925

1.93

9

アメリカ

株式

EMERSON ELECTRIC CO

資本財

337,100

13,080.48

4,409,432,164

13,224.15

4,457,864,167

1.73

10

アメリカ

株式

TETRA TECH, INC

商業・専門サービス

192,900

22,061.69

4,255,701,081

22,043.75

4,252,240,224

1.65

11

アメリカ

株式

THE HERSHEY CO

食品・飲料・タバコ

152,900

35,091.34

5,365,466,962

27,805.86

4,251,517,492

1.65

12

アメリカ

株式

CBOE GLOBAL MARKETS INC

金融サービス

160,000

24,082.03

3,853,125,486

24,444.88

3,911,181,600

1.52

13

アメリカ

株式

CME GROUP INC

金融サービス

121,800

30,435.43

3,707,036,427

31,595.94

3,848,386,503

1.49

14

デンマーク

株式

NOVO NORDISK AS

医薬品・

バイオテクノロジー・

ライフサイエンス

266,000

12,435.72

3,307,903,927

14,407.90

3,832,501,932

1.49

15

ドイツ

株式

INFINEON TECHNOLOGIES AG

半導体・

半導体製造装置

849,020

5,770.46

4,899,239,515

4,328.24

3,674,766,400

1.43

16

アメリカ

株式

WILLIAMS COS INC

エネルギー

660,000

4,812.56

3,176,296,159

5,117.72

3,377,700,018

1.31

17

アメリカ

株式

O'REILLY AUTOMOTIVE, INC

一般消費財・

サービス流通・小売り

23,900

128,728.11

3,076,601,829

139,065.23

3,323,659,030

1.29

18

スイス

株式

ABB LTD

資本財

635,500

5,261.95

3,343,972,669

4,961.49

3,153,030,771

1.22

19

台湾

株式

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING-ADR

半導体・

半導体製造装置

232,600

14,944.01

3,475,978,923

12,866.83

2,992,824,798

1.16

20

アメリカ

株式

POWERSCHOOL HOLDINGS, INC

ソフトウェア・

サービス

1,005,300

3,431.25

3,449,440,148

2,912.45

2,927,890,810

1.14

21

アメリカ

株式

MICRON TECHNOLOGY,INC

半導体・

半導体製造装置

286,500

9,560.53

2,739,092,323

9,878.12

2,830,083,013

1.10

22

アメリカ

株式

APPLE INC

テクノロジー・ハード

ウェアおよび機器

106,200

26,953.66

2,862,478,989

25,460.05

2,703,858,149

1.05

23

アメリカ

株式

BILL HOLDINGS, INC

ソフトウェア・

サービス

198,500

14,511.44

2,880,520,959

13,412.54

2,662,389,607

1.03

24

アメリカ

株式

APPLIED MATERIALS, INC

半導体・

半導体製造装置

134,300

18,132.24

2,435,159,930

19,590.29

2,630,976,659

1.02

25

アメリカ

株式

SENTINELONE, INC

ソフトウェア・

サービス

1,139,500

2,489.34

2,836,604,639

2,290.49

2,610,017,001

1.01

26

アメリカ

株式

KINDER MORGAN, INC

エネルギー

1,080,000

2,505.60

2,706,057,946

2,411.59

2,604,524,004

1.01

27

アメリカ

株式

ADVANCED MICRO DEVICES, INC

半導体・

半導体製造装置

180,700

16,558.32

2,992,088,833

14,379.87

2,598,442,834

1.01

28

アメリカ

株式

MOTOROLA SOLUTIONS, INC

テクノロジー・ハード

ウェアおよび機器

62,500

40,430.49

2,526,905,887

41,297.65

2,581,103,262

1.00

29

アメリカ

株式

NVIDIA CORPORATION

半導体・

半導体製造装置

41,800

70,952.30

2,965,806,475

61,539.81

2,572,364,104

1.00

30

アメリカ

株式

QUALCOMM INC

半導体・

半導体製造装置

157,900

19,779.81

3,123,232,657

16,121.66

2,545,610,635

0.99

 

(種類別および業種別投資比率)

種類

国内/外国

業種

投資比率(%)

株式

外国

不動産管理・開発

0.00

 

 

エネルギー

3.52

 

 

資本財

11.55

 

 

商業・専門サービス

2.52

 

 

運輸

0.50

 

 

自動車・自動車部品

6.96

 

 

耐久消費財・アパレル

1.70

 

 

消費者サービス

0.84

 

 

メディア・娯楽

4.48

 

 

一般消費財・サービス流通・小売り

4.31

 

 

生活必需品流通・小売り

1.01

 

 

食品・飲料・タバコ

3.99

 

 

家庭用品・パーソナル用品

0.28

 

 

ヘルスケア機器・サービス

2.54

 

 

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

2.36

 

 

銀行

0.29

 

 

金融サービス

4.37

 

 

保険

1.19

 

 

ソフトウェア・サービス

15.64

 

 

テクノロジー・ハードウェアおよび機器

6.14

 

 

電気通信サービス

0.74

 

 

公益事業

1.72

 

 

半導体・半導体製造装置

14.60

投資証券

2.00

合計

 

 

93.30

 

②投資不動産物件

  該当事項はありません。

 

③その他投資資産の主要なもの

  該当事項はありません。

 

 

<参考情報>

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