(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第1期
自 2021年 3月30日
至 2022年 4月15日
第2期
自 2022年 4月16日
至 2023年 4月17日
営業収益


受取利息
409
857
有価証券売買等損益
1,515,661,522
375,800,050
営業収益合計
1,515,661,113
375,799,193
営業費用


支払利息
64,821
52,740
受託者報酬
7,089,226
6,873,459
委託者報酬
294,203,027
285,248,149
その他費用
990,000
990,000
営業費用合計
302,347,074
293,164,348
営業利益又は営業損失(△)
1,818,008,187
668,963,541
経常利益又は経常損失(△)
1,818,008,187
668,963,541
当期純利益又は当期純損失(△)
1,818,008,187
668,963,541
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
24,714,789
238,687,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,518,808,108
剰余金増加額又は欠損金減少額
379,614,311
346,321,453
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
346,321,453
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
379,614,311
剰余金減少額又は欠損金増加額
55,699,443
231,384,597
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
55,699,443
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
231,384,597
分配金
※1
※1
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,518,808,108
1,834,147,286