【まるごとひふみ100】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2022年 4月15日現在
第2期
2023年 4月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
659,571,730
509,863,234
投資信託受益証券
19,654,965,943
16,010,803,564
親投資信託受益証券
28,707,311,350
23,744,088,718
未収入金
123,348,000
151,810,000
流動資産合計
49,145,197,023
40,416,565,516
資産合計
49,145,197,023
40,416,565,516
負債の部


流動負債


未払解約金
205,207,988
210,451,846
未払受託者報酬
6,076,464
4,491,237
未払委託者報酬
358,511,654
264,982,894
未払利息
327
259
その他未払費用
990,000
990,000
流動負債合計
570,786,433
480,916,236
負債合計
570,786,433
480,916,236
純資産の部


元本等


元本
※1 51,145,048,115
※1 41,258,000,647
剰余金


期末剰余金又は期末欠損金(△)
※2 2,570,637,525
※2 1,322,351,367
(分配準備積立金)
297,112,796
元本等合計
48,574,410,590
39,935,649,280
純資産合計
※3 48,574,410,590
※3 39,935,649,280
負債純資産合計
49,145,197,023
40,416,565,516
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