1【財務諸表】
【まるごとひふみ15】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第1期
2022年 4月15日現在
第2期
2023年 4月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
125,300,187
382,777,406
投資信託受益証券
631,421,064
488,847,036
親投資信託受益証券
9,823,375,983
7,614,238,929
未収入金
47,365,000
18,220,000
流動資産合計
10,627,462,234
8,504,083,371
資産合計
10,627,462,234
8,504,083,371
負債の部


流動負債


未払解約金
77,169,987
332,482,509
未払受託者報酬
1,426,672
925,115
未払委託者報酬
41,373,416
26,828,425
未払利息
62
195
その他未払費用
596,116
498,766
流動負債合計
120,566,253
360,735,010
負債合計
120,566,253
360,735,010
純資産の部


元本等


元本
※1 10,957,382,907
※1 8,872,885,488
剰余金


期末剰余金又は期末欠損金(△)
※2 450,486,926
※2 729,537,127
(分配準備積立金)
76,735,098
元本等合計
10,506,895,981
8,143,348,361
純資産合計
※3 10,506,895,981
※3 8,143,348,361
負債純資産合計
10,627,462,234
8,504,083,371
G14068-001 2021-03-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2021-03-30 2022-04-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2022-04-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2023-04-17 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2022-04-16 2023-04-17 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2022-04-16 2023-04-17 G14068-001 2022-04-16 2022-10-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2023-10-17 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2023-04-18 2023-10-17 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2022-10-15 jppfs_cor:NonConsolidatedMember G14068-001 2023-04-18 2023-10-17 iso4217:JPY