(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,714
3,408
減価償却費
859
888
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,587
△263
賞与引当金の増減額(△は減少)
△704
△727
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△29
△45
株式給付引当金の増減額(△は減少)
12
8
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
△2,187
△1,785
受取利息及び受取配当金
△39
△26
持分法による投資損益(△は益)
△23
75
営業貸付金の増減額(△は増加)
△11,351
△19,940
割賦売掛金の増減額(△は増加)
△4,671
△5,289
その他営業債権の増減額(△は増加)
△469
△624
買取債権の増減額(△は増加)
81
145
破産更生債権等の増減額(△は増加)
164
1,372
営業保証金等の増減額(△は増加)
―
△41
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△3,082
176
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△2,574
△859
その他
1,220
26
小計
△17,669
△23,502
利息及び配当金の受取額
60
46
法人税等の還付額
55
法人税等の支払額
△272
△1,560
△17,826
△25,015
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,885
△4,920
定期預金の払戻による収入
4,845
4,910
有形固定資産の取得による支出
△342
△266
無形固定資産の取得による支出
△528
△1,385
△16
△610
△928
△2,273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
419,419
341,692
短期借入金の返済による支出
△423,367
△335,706
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
15,500
57,600
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△9,000
△45,400
長期借入れによる収入
39,054
59,429
長期借入金の返済による支出
△43,978
△52,893
社債の発行による収入
30,000
15,000
社債の償還による支出
△15,000
配当金の支払額
△483
△278
△287
11,865
38,951
現金及び現金同等物に係る換算差額
△338
22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△7,228
11,684
現金及び現金同等物の期首残高
39,147
37,885
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 31,919
※1 49,570