(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年1月1日

 至 2022年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純損失(△)

736,200

734,535

 

減価償却費

657,367

651,174

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

5,000

5,000

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

662

1,891

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

37,631

18,367

 

特別修繕引当金の増減額(△は減少)

87,510

62,760

 

有形固定資産除却損

136

10

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2,019

163

 

投資有価証券売却損益(△は益)

542

 

受取利息及び受取配当金

4,643

8,424

 

支払利息

65,331

61,158

 

補助金収入

119,637

 

売上債権の増減額(△は増加)

587,044

401,246

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

59,011

21,524

 

仕入債務の増減額(△は減少)

607,627

472,477

 

未払又は未収消費税等の増減額

3,380

175,503

 

その他

224,918

277,458

 

小計

1,388,147

881,213

 

利息及び配当金の受取額

4,436

8,590

 

利息の支払額

67,765

62,994

 

法人税等の支払額

36,320

116,296

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,288,498

710,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

214,935

328,679

 

有形固定資産の売却による収入

4,214

163

 

無形固定資産の取得による支出

3,380

 

投資有価証券の売却による収入

3,458

 

貸付けによる支出

1,000

1,000

 

貸付金の回収による収入

1,240

1,795

 

補助金の受入による収入

66,000

224,637

 

有形固定資産の除却による支出

13

 

ゴルフ会員権の償還による収入

22,500

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

121,993

103,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

15,153

127,011

 

長期借入れによる収入

347,000

 

長期借入金の返済による支出

568,169

640,004

 

リース債務の返済による支出

281

1,405

 

自己株式の取得による支出

206

 

配当金の支払額

87

58

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

236,898

768,479

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

929,606

160,971

現金及び現金同等物の期首残高

3,537,098

4,523,493

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,466,705

※1 4,362,521