(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年1月1日
至 2022年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失(△)
△736,200
△734,535
減価償却費
657,367
651,174
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,000
賞与引当金の増減額(△は減少)
△662
1,891
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△37,631
18,367
特別修繕引当金の増減額(△は減少)
87,510
62,760
有形固定資産除却損
136
10
有形固定資産売却損益(△は益)
△2,019
△163
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△542
受取利息及び受取配当金
△4,643
△8,424
支払利息
65,331
61,158
補助金収入
△119,637
売上債権の増減額(△は増加)
587,044
401,246
棚卸資産の増減額(△は増加)
△59,011
△21,524
仕入債務の増減額(△は減少)
607,627
472,477
未払又は未収消費税等の増減額
3,380
△175,503
その他
224,918
277,458
小計
1,388,147
881,213
利息及び配当金の受取額
4,436
8,590
利息の支払額
△67,765
△62,994
法人税等の支払額
△36,320
△116,296
1,288,498
710,513
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△214,935
△328,679
有形固定資産の売却による収入
4,214
163
無形固定資産の取得による支出
△3,380
投資有価証券の売却による収入
3,458
貸付けによる支出
△1,000
貸付金の回収による収入
1,240
1,795
補助金の受入による収入
66,000
224,637
有形固定資産の除却による支出
△13
ゴルフ会員権の償還による収入
22,500
△121,993
△103,005
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△15,153
△127,011
長期借入れによる収入
347,000
長期借入金の返済による支出
△568,169
△640,004
リース債務の返済による支出
△281
△1,405
自己株式の取得による支出
△206
配当金の支払額
△87
△58
△236,898
△768,479
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
929,606
△160,971
現金及び現金同等物の期首残高
3,537,098
4,523,493
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,466,705
※1 4,362,521