(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

11,718

19,479

 

減価償却費

743

870

 

受取利息及び受取配当金

59

43

 

支払利息

203

681

 

持分法による投資損益(△は益)

3

2

 

為替差損益(△は益)

92

614

 

投資有価証券交換益

504

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,670

2,860

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,975

583

 

仕入債務の増減額(△は減少)

12,628

10,624

 

その他

5,700

18,404

 

小計

10,690

25,878

 

利息及び配当金の受取額

54

55

 

利息の支払額

190

681

 

法人税等の支払額

6,342

12,039

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,211

13,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付けによる支出

342

109

 

貸付金の回収による収入

321

163

 

有形固定資産の取得による支出

409

397

 

有形固定資産の売却による収入

1

2

 

無形固定資産の取得による支出

368

157

 

投資有価証券の取得による支出

9

79

 

投資有価証券の売却による収入

2

 

関係会社株式の取得による支出

922

 

その他

28

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

835

1,527

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

519

12,170

 

自己株式の取得による支出

1

 

配当金の支払額

3,653

4,440

 

その他

134

174

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,267

16,786

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,041

2,294

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,150

2,805

現金及び現金同等物の期首残高

25,099

37,492

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 27,249

※1 34,686