(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,718
19,479
減価償却費
743
870
受取利息及び受取配当金
△59
△43
支払利息
203
681
持分法による投資損益(△は益)
△3
2
為替差損益(△は益)
△92
△614
投資有価証券交換益
△504
-
売上債権の増減額(△は増加)
△2,670
△2,860
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,975
583
仕入債務の増減額(△は減少)
12,628
△10,624
その他
5,700
18,404
小計
10,690
25,878
利息及び配当金の受取額
54
55
利息の支払額
△190
△681
法人税等の支払額
△6,342
△12,039
4,211
13,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
△342
△109
貸付金の回収による収入
321
163
有形固定資産の取得による支出
△409
△397
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△368
△157
投資有価証券の取得による支出
△9
△79
投資有価証券の売却による収入
関係会社株式の取得による支出
△922
△28
△29
△835
△1,527
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
519
△12,170
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△3,653
△4,440
△134
△174
△3,267
△16,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,041
2,294
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,150
△2,805
現金及び現金同等物の期首残高
25,099
37,492
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 27,249
※1 34,686