【まるごとひふみ15】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第2期
2023年 4月17日現在
第3期中間計算期間末
2023年10月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
382,777,406
271,252,374
投資信託受益証券
488,847,036
442,003,438
親投資信託受益証券
7,614,238,929
6,879,060,403
未収入金
18,220,000
127,010,000
流動資産合計
8,504,083,371
7,719,326,215
資産合計
8,504,083,371
7,719,326,215
負債の部


流動負債


未払解約金
332,482,509
361,329,275
未払受託者報酬
925,115
841,380
未払委託者報酬
26,828,425
24,399,853
未払利息
195
148
その他未払費用
498,766
210,285
流動負債合計
360,735,010
386,780,941
負債合計
360,735,010
386,780,941
純資産の部


元本等


元本
※1 8,872,885,488
※1 8,263,171,958
剰余金


中間剰余金又は中間欠損金(△)
※2 729,537,127
※2 930,626,684
(分配準備積立金)
76,735,098
46,757,607
元本等合計
8,143,348,361
7,332,545,274
純資産合計
※3 8,143,348,361
※3 7,332,545,274
負債純資産合計
8,504,083,371
7,719,326,215
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