【まるごとひふみ50】
(1)【中間貸借対照表】
(単位:円)
第2期
2023年 4月17日現在
第3期中間計算期間末
2023年10月17日現在
資産の部


流動資産


コール・ローン
325,364,828
189,632,688
投資信託受益証券
5,872,513,795
5,174,785,470
親投資信託受益証券
23,307,219,604
20,534,979,365
未収入金
85,720,000
56,870,000
流動資産合計
29,590,818,227
25,956,267,523
資産合計
29,590,818,227
25,956,267,523
負債の部


流動負債


未払解約金
128,225,815
67,319,879
未払受託者報酬
3,258,647
3,072,812
未払委託者報酬
135,233,480
127,521,698
未払利息
165
103
その他未払費用
990,000
537,684
流動負債合計
267,708,107
198,452,176
負債合計
267,708,107
198,452,176
純資産の部


元本等


元本
※1 31,157,257,406
※1 26,761,723,832
剰余金


中間剰余金又は中間欠損金(△)
※2 1,834,147,286
※2 1,003,908,485
(分配準備積立金)
150,966,426
125,509,918
元本等合計
29,323,110,120
25,757,815,347
純資産合計
※3 29,323,110,120
※3 25,757,815,347
負債純資産合計
29,590,818,227
25,956,267,523
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