1【ファンドの運用状況】

 以下の運用状況は、2023年10月31日現在です。

 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

 

【まるごとひふみ15】

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

408,123,578

5.68

親投資信託受益証券

日本

6,760,947,141

94.13

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

13,856,396

0.19

合計(純資産総額)

7,182,927,115

100.00

 

(2)【運用実績】

【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1期計算期間末

(2022年 4月15日)

10,506,895,981

10,506,895,981

0.9589

0.9589

第2期計算期間末

(2023年 4月17日)

8,143,348,361

8,143,348,361

0.9178

0.9178

 

2022年10月末日

8,641,592,466

0.8989

 

   11月末日

8,634,487,182

0.9062

 

   12月末日

8,274,377,269

0.8883

 

2023年 1月末日

8,248,191,464

0.9041

 

    2月末日

8,208,134,099

0.9060

 

    3月末日

8,184,652,561

0.9183

 

    4月末日

8,090,119,922

0.9195

 

    5月末日

7,791,411,589

0.9232

 

    6月末日

7,666,298,176

0.9319

 

    7月末日

7,481,910,033

0.9248

 

    8月末日

7,454,540,296

0.9146

 

    9月末日

7,241,049,693

0.8942

 

   10月末日

7,182,927,115

0.8766

 

【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

0.0000

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

0.0000

 

【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

△4.1

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

△4.3

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

△3.3

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

 

【まるごとひふみ50】

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

4,850,641,768

19.38

親投資信託受益証券

日本

20,136,473,428

80.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

47,690,419

0.19

合計(純資産総額)

25,034,805,615

100.00

 

(2)【運用実績】

①【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1期計算期間末

(2022年 4月15日)

34,243,687,737

34,243,687,737

0.9575

0.9575

第2期計算期間末

(2023年 4月17日)

29,323,110,120

29,323,110,120

0.9411

0.9411

 

2022年10月末日

31,096,743,666

0.9229

 

   11月末日

30,688,312,538

0.9261

 

   12月末日

29,139,859,103

0.8980

 

2023年 1月末日

29,502,248,060

0.9209

 

    2月末日

29,093,055,117

0.9304

 

    3月末日

29,030,641,292

0.9388

 

    4月末日

29,182,824,354

0.9422

 

    5月末日

29,254,979,158

0.9641

 

    6月末日

28,981,291,935

0.9951

 

    7月末日

27,717,678,856

0.9947

 

    8月末日

27,028,424,110

0.9882

 

    9月末日

26,044,371,405

0.9688

 

   10月末日

25,034,805,615

0.9426

 

②【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

0.0000

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

0.0000

 

③【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

△4.3

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

△1.7

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

2.3

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

 

【まるごとひふみ100】

(1)【投資状況】

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

投資信託受益証券

日本

12,498,582,321

39.03

親投資信託受益証券

日本

19,449,450,849

60.74

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

70,880,509

0.22

合計(純資産総額)

32,018,913,679

100.00

 

(2)【運用実績】

①【純資産の推移】

 2023年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日

純資産総額(円)

1口当り純資産額(円)

分配落ち

分配付き

分配落ち

分配付き

第1期計算期間末

(2022年 4月15日)

48,574,410,590

48,574,410,590

0.9497

0.9497

第2期計算期間末

(2023年 4月17日)

39,935,649,280

39,935,649,280

0.9679

0.9679

 

2022年10月末日

43,671,270,178

0.9516

 

   11月末日

42,577,870,655

0.9488

 

   12月末日

39,732,356,191

0.9055

 

2023年 1月末日

40,656,966,529

0.9386

 

    2月末日

40,656,841,087

0.9595

 

    3月末日

39,905,822,484

0.9610

 

    4月末日

39,588,636,665

0.9679

 

    5月末日

39,785,427,754

1.0177

 

    6月末日

38,694,322,057

1.0839

 

    7月末日

37,715,044,779

1.0952

 

    8月末日

36,594,000,953

1.0951

 

    9月末日

34,531,150,022

1.0774

 

   10月末日

32,018,913,679

1.0372

 

②【分配の推移】

計算期間

分配金(円)
(1口当り)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

0.0000

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

0.0000

 

③【収益率の推移】

計算期間

収益率(%)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

△5.0

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

1.9

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

10.8

(注)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)を控除した額を前計算期間末の基準価額(第1期計算期間は設定時1円)で除して得た数に100を乗じて得た率です。

 

 

(参考)

ひふみグローバル債券マザーファンド(2023年10月末現在)

投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

国債証券

日本

4,034,410,800

18.98

 

アメリカ

3,298,266,528

15.52

 

メキシコ

130,175,452

0.61

 

イタリア

1,606,832,323

7.56

 

フランス

285,556,268

1.34

 

スペイン

1,651,068,300

7.77

 

ベルギー

245,732,608

1.16

 

小計

11,252,042,279

52.93

地方債証券

オーストラリア

425,613,528

2.00

特殊債券

アメリカ

2,055,669,011

9.67

 

中国

320,265,917

1.51

 

国際機関

267,838,462

1.26

 

小計

2,643,773,390

12.44

社債券

日本

1,190,900,253

5.60

 

アメリカ

4,606,069,277

21.67

 

スイス

450,234,414

2.12

 

小計

6,247,203,944

29.39

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

689,024,122

3.24

合計(純資産総額)

21,257,657,263

100.00

 

ひふみ投信マザーファンド(2023年10月末現在)

投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

日本

657,999,546,030

86.85

 

アメリカ

29,434,123,406

3.89

 

ドイツ

2,164,122,400

0.29

 

フィリピン

2,819,949,596

0.37

 

イスラエル

252,821,410

0.03

 

小計

692,670,562,842

91.43

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

64,962,340,878

8.57

合計(純資産総額)

757,632,903,720

100.00

 

ひふみワールドファンドFOFs用(適格機関投資家専用)(2023年10月末現在)

投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

親投資信託受益証券

日本

17,860,268,887

99.71

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

51,670,787

0.29

合計(純資産総額)

17,911,939,674

100.00

 

ひふみワールドマザーファンド(2023年10月末現在)

投資状況

資産の種類

国名

時価合計(円)

投資比率(%)

株式

アメリカ

165,569,092,904

64.27

 

カナダ

1,330,205,421

0.52

 

ブラジル

820,906,932

0.32

 

ドイツ

11,911,350,759

4.62

 

イタリア

12,187,020,333

4.73

 

フランス

7,122,558,120

2.76

 

オランダ

4,592,501,700

1.78

 

ベルギー

489,606,698

0.19

 

オーストリア

1,029,866,185

0.40

 

イギリス

6,778,935,298

2.63

 

スイス

5,704,126,139

2.21

 

スウェーデン

1,799,479,061

0.70

 

ノルウェー

2,149,408,932

0.83

 

デンマーク

4,598,275,226

1.78

 

オーストラリア

263,466,882

0.10

 

香港

619,488,000

0.24

 

フィリピン

5,197,961

0.00

 

台湾

4,930,000,660

1.91

 

中国

3,317,126,846

1.29

 

小計

235,218,614,057

91.30

投資証券

アメリカ

5,160,651,022

2.00

現金・預金・その他の資産(負債控除後)

17,245,277,606

6.69

合計(純資産総額)

257,624,542,685

100.00

 

2【設定及び解約の実績】

【まるごとひふみ15】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

19,946,581,472

8,989,198,565

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

4,539,785,932

6,624,283,351

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

3,551,755,841

4,161,469,371

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

【まるごとひふみ50】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

42,994,254,053

7,231,758,208

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

3,303,753,799

7,908,992,238

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

931,829,594

5,327,363,168

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。

 

【まるごとひふみ100】

計算期間

設定数量(口)

解約数量(口)

第1期計算期間

2021年 3月30日~2022年 4月15日

63,497,741,065

12,352,692,950

第2期計算期間

2022年 4月16日~2023年 4月17日

3,954,639,604

13,841,687,072

第3中間計算期間末

2023年 4月18日~2023年10月17日

2,064,021,667

11,795,969,379

(注)第1期計算期間の設定数量は、当初募集期間中の設定口数を含みます。