(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
737
912
減価償却費
107
102
のれん償却額
7
6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△868
△848
工事損失引当金の増減額(△は減少)
23
16
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
39
31
受取利息及び受取配当金
△0
売上債権の増減額(△は増加)
3,063
3,858
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,048
△989
仕入債務の増減額(△は減少)
△178
△549
前受金の増減額(△は減少)
96
75
未払消費税等の増減額(△は減少)
△172
63
前払費用の増減額(△は増加)
△424
△459
未払金の増減額(△は減少)
△63
△54
未払費用の増減額(△は減少)
113
196
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
△100
△82
預り金の増減額(△は減少)
477
496
その他
△6
△5
小計
1,803
2,772
利息及び配当金の受取額
0
法人税等の支払額
△1,157
△911
646
1,861
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△27
△83
無形固定資産の取得による支出
△16
△10
敷金及び保証金の差入による支出
△59
△17
△13
△1
△117
△113
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△436
△438
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
101
1,312
現金及び現金同等物の期首残高
15,176
15,352
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 15,277
※ 16,665