(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

737

912

 

減価償却費

107

102

 

のれん償却額

7

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

868

848

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

23

16

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

39

31

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

3,063

3,858

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,048

989

 

仕入債務の増減額(△は減少)

178

549

 

前受金の増減額(△は減少)

96

75

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

172

63

 

前払費用の増減額(△は増加)

424

459

 

未払金の増減額(△は減少)

63

54

 

未払費用の増減額(△は減少)

113

196

 

未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)

100

82

 

預り金の増減額(△は減少)

477

496

 

その他

6

5

 

小計

1,803

2,772

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

法人税等の支払額

1,157

911

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

646

1,861

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

27

83

 

無形固定資産の取得による支出

16

10

 

敷金及び保証金の差入による支出

59

17

 

その他

13

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

117

113

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

436

438

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

436

438

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

101

1,312

現金及び現金同等物の期首残高

15,176

15,352

現金及び現金同等物の四半期末残高

 15,277

 16,665