(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 令和4年1月1日

 至 令和4年6月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 令和5年1月1日

 至 令和5年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,162

8,855

 

減価償却費

3,363

3,170

 

減損損失

-

20

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

316

 

土壌汚染処理費用

-

78

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

受取利息及び受取配当金

27

41

 

支払利息

43

41

 

売上債権の増減額(△は増加)

501

112

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

409

3,653

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,009

437

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

1,067

26

 

その他

377

693

 

小計

9,194

8,617

 

利息及び配当金の受取額

27

38

 

利息の支払額

47

44

 

法人税等の支払額

2,665

2,315

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,508

6,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,245

3,928

 

無形固定資産の取得による支出

578

943

 

投資有価証券の取得による支出

499

-

 

その他

138

276

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,461

5,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

1,022

1,548

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,022

1,548

現金及び現金同等物に係る換算差額

86

85

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,110

315

現金及び現金同等物の期首残高

41,449

39,400

現金及び現金同等物の四半期末残高

 43,560

 39,085