(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 令和4年1月1日
至 令和4年6月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 令和5年1月1日
至 令和5年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,162
8,855
減価償却費
3,363
3,170
減損損失
-
20
投資有価証券評価損益(△は益)
316
土壌汚染処理費用
78
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
0
受取利息及び受取配当金
△27
△41
支払利息
43
41
売上債権の増減額(△は増加)
△501
112
棚卸資産の増減額(△は増加)
△409
△3,653
仕入債務の増減額(△は減少)
2,009
437
未払消費税等の増減額(△は減少)
△1,067
△26
その他
△377
△693
小計
9,194
8,617
利息及び配当金の受取額
27
38
利息の支払額
△47
△44
法人税等の支払額
△2,665
△2,315
6,508
6,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,245
△3,928
無形固定資産の取得による支出
△578
△943
投資有価証券の取得による支出
△499
△138
△276
△3,461
△5,148
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1,022
△1,548
現金及び現金同等物に係る換算差額
86
85
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,110
△315
現金及び現金同等物の期首残高
41,449
39,400
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 43,560
※ 39,085