(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

 

前第1四半期連結累計期間

(自2022年4月1日

至2022年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自2023年4月1日

至2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

6,032

5,990

非継続事業からの
税引前四半期利益又は損失(△)

 

647

減価償却費及び償却費

 

1,873

1,411

金融収益及び金融費用

 

700

329

持分法による投資損益(△は益)

 

378

314

固定資産売却損益(△は益)

 

1,039

28

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,022

902

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

10,072

1,992

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

3,046

624

その他

 

731

3,135

小計

 

776

10,331

利息及び配当金の受取額

 

442

453

利息の支払額

 

148

220

法人所得税の支払額

 

1,947

6,034

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,429

4,529

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

512

566

有形固定資産の売却による収入

 

2,164

44

無形資産の取得による支出

 

691

350

投資有価証券の取得による支出

 

0

10

投資有価証券の売却による収入

 

159

貸付けによる支出

 

1

2,808

その他

 

62

1,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

897

5,501

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

6,936

2,010

長期借入れによる収入

 

707

820

長期借入金の返済による支出

 

3,292

2,834

社債の償還による支出

 

15

38

自己株式の売却による収入

 

0

5

配当金の支払額

 

4,383

4,987

非支配持分への配当金の支払額

 

49

60

その他

 

864

597

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

960

5,683

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

365

399

現金及び現金同等物の増加額

 

2,127

6,256

現金及び現金同等物の期首残高

 

44,439

43,695

売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物

 

7,598

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

34,713

37,439